金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加聚鑫纯债一年D基金净值查询(022592)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2627 0.0021 0.1700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2627
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：袁素

近半年中加聚鑫纯债一年D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加聚鑫纯债一年D(022592)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2627	1.2627	1.2606	1.2606	0.0021	0.17%
2025-01-27	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2606	1.2606	1.2583	1.2583	0.0023	0.18%
2025-01-17	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2592	1.2592	1.2606	1.2606	-0.0014	-0.11%
2025-01-10	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2606	1.2606	1.2639	1.2639	-0.0033	-0.26%
2025-01-03	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2639	1.2639	1.2596	1.2596	0.0043	0.34%
2024-12-31	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2596	1.2596	1.2557	1.2557	0.0039	0.31%
2024-12-20	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2534	1.2534	1.2515	1.2515	0.0019	0.15%
2024-12-13	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2515	1.2515	1.2447	1.2447	0.0068	0.55%
2024-12-06	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2447	1.2447	1.2408	1.2408	0.0039	0.31%
2024-11-29	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2408	1.2408	1.2398	1.2398	0.0010	0.08%

2024-11-28	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2398	1.2398	1.2386	1.2386	0.0012	0.10%
2024-11-27	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2386	1.2386	1.2390	1.2390	-0.0004	-0.03%
2024-11-26	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2390	1.2390	1.2390	1.2390	0.0000	0.00%
2024-11-25	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2390	1.2390	1.2373	1.2373	0.0017	0.14%
2024-11-22	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2373	1.2373	1.2371	1.2371	0.0002	0.02%
2024-11-21	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2371	1.2371	1.2371	1.2371	0.0000	0.00%
2024-11-20	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2371	1.2371	1.2371	1.2371	0.0000	0.00%
2024-11-19	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2371	1.2371	1.2371	1.2371	0.0000	0.00%
2024-11-18	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2371	1.2371	1.2369	1.2369	0.0002	0.02%
2024-11-15	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2369	1.2369	1.2369	1.2369	0.0000	0.00%
2024-11-14	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2369	1.2369	1.2361	1.2361	0.0008	0.06%
2024-11-13	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2361	1.2361	1.2352	1.2352	0.0009	0.07%
2024-11-12	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2352	1.2352	1.2343	1.2343	0.0009	0.07%
2024-11-11	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2343	1.2343	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%