天弘齐享债券发起E基金净值查询(022584)
今天最新净值
1.0695
-0.0005 -0.0500%
2025-02-13
- 累计净值：1.0695
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵鼎龙 彭玮
今年以来,天弘齐享债券发起E(022584)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0692 |
1.0692 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0695 |
1.0695 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0700 |
1.0700 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0694 |
1.0694 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0717 |
1.0717 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0722 |
1.0722 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0712 |
1.0712 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0700 |
1.0700 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0682 |
1.0682 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0694 |
1.0694 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0028 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-13 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0666 |
1.0666 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0689 |
1.0689 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0683 |
1.0683 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0705 |
1.0705 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0713 |
1.0713 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0734 |
1.0734 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0730 |
1.0730 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
022584 |
天弘齐享债券发起E |
1.0722 |
1.0722 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0037 |
0.35% |
