天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E基金净值查询(022535)
今天最新净值
1.0397
-0.0014 -0.1300%
2025-02-11
- 累计净值：1.0714
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近半年天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E基金净值查询
近半年,天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0715 |
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1.0714 |
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| 2025-02-10 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0397 |
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-0.13% |
| 2025-02-07 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0728 |
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| 2025-02-06 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2025-02-05 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-22 |
022535 |
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| 2025-01-14 |
022535 |
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| 2025-01-13 |
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| 2025-01-10 |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0391 |
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|
|
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022535 |
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| 2025-01-08 |
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| 2025-01-07 |
022535 |
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| 2025-01-06 |
022535 |
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1.0742 |
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-0.03% |
| 2025-01-03 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2025-01-02 |
022535 |
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| 2024-12-31 |
022535 |
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1.0723 |
1.0401 |
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0.05% |
| 2024-12-26 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0384 |
1.0701 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0384 |
1.0701 |
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1.0716 |
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| 2024-12-24 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2024-12-23 |
022535 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2024-12-19 |
022535 |
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| 2024-12-18 |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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-0.06% |
| 2024-12-17 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0369 |
1.0686 |
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-0.09% |
|
|
| 2024-12-16 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0680 |
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| 2024-12-13 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0680 |
1.0680 |
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1.0653 |
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| 2024-12-12 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0653 |
1.0653 |
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1.0634 |
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| 2024-12-11 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0634 |
1.0634 |
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1.0628 |
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| 2024-12-10 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0628 |
1.0628 |
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1.0591 |
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| 2024-12-09 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0591 |
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1.0574 |
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| 2024-12-06 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0574 |
1.0574 |
1.0576 |
1.0576 |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0576 |
1.0576 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0001 |
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| 2024-12-04 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0577 |
1.0577 |
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1.0565 |
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| 2024-12-03 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0565 |
1.0565 |
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1.0568 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0568 |
1.0568 |
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1.0537 |
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| 2024-11-29 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0537 |
1.0537 |
1.0521 |
1.0521 |
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| 2024-11-28 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0521 |
1.0521 |
1.0509 |
1.0509 |
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| 2024-11-27 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0509 |
1.0509 |
1.0508 |
1.0508 |
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| 2024-11-26 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0508 |
1.0508 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0001 |
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| 2024-11-25 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0507 |
1.0507 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0500 |
1.0500 |
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1.0501 |
-0.0001 |
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| 2024-11-21 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0501 |
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1.0493 |
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| 2024-11-20 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0493 |
1.0493 |
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| 2024-11-19 |
022535 |
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1.0487 |
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| 2024-11-18 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0487 |
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| 2024-11-15 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2024-11-14 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0489 |
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| 2024-11-13 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0489 |
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1.0494 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0494 |
1.0494 |
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0.0000 |
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0.00% |
