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东海祥龙(LOF)C基金净值查询(022519)

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今天最新净值 0.8263 0.0040 0.4900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8263
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张立新

近一季东海祥龙(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海祥龙(LOF)C(022519)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8263	0.8263	0.8223	0.8223	0.0040	0.49%
2025-01-22	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8130	0.8130	0.8204	0.8204	-0.0074	-0.90%
2025-01-14	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8188	0.8188	0.8171	0.8171	0.0017	0.21%
2025-01-13	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8171	0.8171	0.8179	0.8179	-0.0008	-0.10%
2025-01-10	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8179	0.8179	0.8190	0.8190	-0.0011	-0.13%
2025-01-09	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8190	0.8190	0.8204	0.8204	-0.0014	-0.17%
2025-01-08	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8204	0.8204	0.8209	0.8209	-0.0005	-0.06%
2025-01-07	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8209	0.8209	0.8213	0.8213	-0.0004	-0.05%
2025-01-06	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8213	0.8213	0.8195	0.8195	0.0018	0.22%
2025-01-03	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8195	0.8195	0.8218	0.8218	-0.0023	-0.28%

2025-01-02	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8218	0.8218	0.8312	0.8312	-0.0094	-1.13%
2024-12-31	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8312	0.8312	0.8384	0.8384	-0.0072	-0.86%
2024-12-26	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8330	0.8330	0.8357	0.8357	-0.0027	-0.32%
2024-12-25	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8357	0.8357	0.8356	0.8356	0.0001	0.01%
2024-12-24	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8356	0.8356	0.8307	0.8307	0.0049	0.59%
2024-12-23	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8307	0.8307	0.8304	0.8304	0.0003	0.04%
2024-12-20	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8304	0.8304	0.8334	0.8334	-0.0030	-0.36%
2024-12-19	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8334	0.8334	0.8360	0.8360	-0.0026	-0.31%
2024-12-18	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8360	0.8360	0.8339	0.8339	0.0021	0.25%
2024-12-17	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8339	0.8339	0.8358	0.8358	-0.0019	-0.23%
2024-12-16	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8358	0.8358	0.8346	0.8346	0.0012	0.14%
2024-12-13	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8346	0.8346	0.8417	0.8417	-0.0071	-0.84%
2024-12-12	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8417	0.8417	0.8392	0.8392	0.0025	0.30%
2024-12-11	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8392	0.8392	0.8381	0.8381	0.0011	0.13%
2024-12-10	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8381	0.8381	0.8385	0.8385	-0.0004	-0.05%

2024-12-09	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8385	0.8385	0.8387	0.8387	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8387	0.8387	0.8338	0.8338	0.0049	0.59%
2024-12-05	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8338	0.8338	0.8359	0.8359	-0.0021	-0.25%
2024-12-04	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8359	0.8359	0.8370	0.8370	-0.0011	-0.13%
2024-12-03	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8370	0.8370	0.8342	0.8342	0.0028	0.34%
2024-12-02	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8342	0.8342	0.8303	0.8303	0.0039	0.47%
2024-11-29	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8303	0.8303	0.8299	0.8299	0.0004	0.05%
2024-11-28	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8299	0.8299	0.8305	0.8305	-0.0006	-0.07%
2024-11-27	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8305	0.8305	0.8270	0.8270	0.0035	0.42%
2024-11-26	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8270	0.8270	0.8269	0.8269	0.0001	0.01%
2024-11-25	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8269	0.8269	0.8269	0.8269	0.0000	0.00%
2024-11-22	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8269	0.8269	0.8389	0.8389	-0.0120	-1.43%
2024-11-21	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8389	0.8389	0.8412	0.8412	-0.0023	-0.27%
2024-11-20	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8412	0.8412	0.8400	0.8400	0.0012	0.14%
2024-11-19	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8400	0.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%