人保中证800指数增强A基金净值查询(022513)
今天最新净值
1.0343
0.0041 0.4000%
2025-02-11
- 累计净值：1.0343
- 成立日期：2024-12-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.18亿元
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：刘石开
今年以来,人保中证800指数增强A(022513)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022513 |
人保中证800指数增强A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
022513 |
人保中证800指数增强A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
022513 |
人保中证800指数增强A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0124 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
022513 |
人保中证800指数增强A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0096 |
0.95% |
| 2025-02-05 |
022513 |
人保中证800指数增强A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0125 |
-1.22% |
| 2025-01-27 |
022513 |
人保中证800指数增强A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
022513 |
人保中证800指数增强A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
022513 |
人保中证800指数增强A |
1.0092 |
1.0092 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0271 |
2.76% |
| 2025-01-13 |
022513 |
人保中证800指数增强A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
022513 |
人保中证800指数增强A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0123 |
-1.23% |
|
|
| 2025-01-09 |
022513 |
人保中证800指数增强A |
0.9969 |
0.9969 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2025-01-08 |
022513 |
人保中证800指数增强A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
022513 |
人保中证800指数增强A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
022513 |
人保中证800指数增强A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
022513 |
人保中证800指数增强A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
022513 |
人保中证800指数增强A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
