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东方红益丰纯债债券E基金净值查询(022315)

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今天最新净值 1.0236 -0.0005 -0.0500% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0636
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：高德勇
近半年东方红益丰纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东方红益丰纯债债券E(022315)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0237 1.0637 1.0236 1.0636 0.0001 0.01%
2025-02-10 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0236 1.0636 1.0241 1.0641 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0241 1.0641 1.0240 1.0640 0.0001 0.01%
2025-02-06 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0240 1.0640 1.0233 1.0633 0.0007 0.07%
2025-02-05 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0233 1.0633 1.0224 1.0624 0.0009 0.09%
2025-01-27 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0224 1.0624 1.0211 1.0611 0.0013 0.13%
2025-01-22 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0214 1.0614 1.0213 1.0613 0.0001 0.01%
2025-01-14 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0219 1.0619 1.0214 1.0614 0.0005 0.05%
2025-01-13 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0214 1.0614 1.0221 1.0621 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0221 1.0621 1.0222 1.0622 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0222 1.0622 1.0230 1.0630 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0230 1.0630 1.0233 1.0633 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0233 1.0633 1.0237 1.0637 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0237 1.0637 1.0235 1.0635 0.0002 0.02%
2025-01-03 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0235 1.0635 1.0231 1.0631 0.0004 0.04%
2025-01-02 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0231 1.0631 1.0215 1.0615 0.0016 0.16%
2024-12-31 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0215 1.0615 1.0203 1.0603 0.0012 0.12%
2024-12-26 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0190 1.0590 1.0185 1.0585 0.0005 0.05%
2024-12-25 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0185 1.0585 1.0189 1.0589 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0189 1.0589 1.0195 1.0595 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0195 1.0595 1.0192 1.0592 0.0003 0.03%
2024-12-20 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0192 1.0592 1.0180 1.0580 0.0012 0.12%
2024-12-19 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0180 1.0580 1.0181 1.0581 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0181 1.0581 1.0188 1.0588 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0188 1.0588 1.0190 1.0590 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0190 1.0590 1.0176 1.0576 0.0014 0.14%
2024-12-13 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0176 1.0576 1.0165 1.0565 0.0011 0.11%
2024-12-12 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0165 1.0565 1.0163 1.0563 0.0002 0.02%
2024-12-11 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0163 1.0563 1.0161 1.0561 0.0002 0.02%
2024-12-10 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0161 1.0561 1.0147 1.0547 0.0014 0.14%
2024-12-09 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0147 1.0547 1.0142 1.0542 0.0005 0.05%
2024-12-06 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0142 1.0542 1.0142 1.0542 0.0000 0.00%
2024-12-05 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0142 1.0542 1.0139 1.0539 0.0003 0.03%
2024-12-04 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0139 1.0539 1.0134 1.0534 0.0005 0.05%
2024-12-03 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0134 1.0534 1.0132 1.0532 0.0002 0.02%
2024-12-02 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0132 1.0532 1.0122 1.0522 0.0010 0.10%
2024-11-29 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0122 1.0522 1.0117 1.0517 0.0005 0.05%
2024-11-28 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0117 1.0517 1.0115 1.0515 0.0002 0.02%
2024-11-27 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0115 1.0515 1.0113 1.0513 0.0002 0.02%
2024-11-26 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0113 1.0513 1.0511 1.0511 0.0002 0.02%
2024-11-25 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0511 1.0511 1.0504 1.0504 0.0007 0.07%
2024-11-22 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2024-11-21 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0502 1.0502 1.0499 1.0499 0.0003 0.03%
2024-11-20 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2024-11-19 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2024-11-18 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2024-11-15 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2024-11-14 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2024-11-13 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2024-11-12 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0494 1.0494 1.0489 1.0489 0.0005 0.05%
2024-11-11 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0489 1.0489 1.0486 1.0486 0.0003 0.03%
2024-11-08 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0486 1.0486 1.0483 1.0483 0.0003 0.03%
2024-11-07 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0483 1.0483 1.0479 1.0479 0.0004 0.04%
2024-11-06 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
2024-11-05 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0477 1.0477 1.0475 1.0475 0.0002 0.02%
2024-11-04 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0475 1.0475 1.0473 1.0473 0.0002 0.02%
2024-11-01 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0473 1.0473 1.0467 1.0467 0.0006 0.06%
2024-10-31 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2024-10-30 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2024-10-29 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0468 1.0468 1.0470 1.0470 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2024-10-23 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0470 1.0470 1.0475 1.0475 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0475 1.0475 1.0478 1.0478 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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