鹏华丰诚债券B基金净值查询(022263)

今天最新净值 1.0343 0.0003 0.0300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0343
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：祝松杜培俊

近半年鹏华丰诚债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华丰诚债券B(022263)基金累计收益率3.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022263	鹏华丰诚债券B	1.0338	1.0338	1.0343	1.0343	-0.0005	-0.05%
2025-02-10	022263	鹏华丰诚债券B	1.0343	1.0343	1.0340	1.0340	0.0003	0.03%
2025-02-07	022263	鹏华丰诚债券B	1.0340	1.0340	1.0329	1.0329	0.0011	0.11%
2025-02-06	022263	鹏华丰诚债券B	1.0329	1.0329	1.0313	1.0313	0.0016	0.16%
2025-02-05	022263	鹏华丰诚债券B	1.0313	1.0313	1.0308	1.0308	0.0005	0.05%
2025-01-27	022263	鹏华丰诚债券B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-01-22	022263	鹏华丰诚债券B	1.0298	1.0298	1.0303	1.0303	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	022263	鹏华丰诚债券B	1.0281	1.0281	1.0262	1.0262	0.0019	0.19%
2025-01-13	022263	鹏华丰诚债券B	1.0262	1.0262	1.0270	1.0270	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	022263	鹏华丰诚债券B	1.0270	1.0270	1.0279	1.0279	-0.0009	-0.09%

2025-01-09	022263	鹏华丰诚债券B	1.0279	1.0279	1.0275	1.0275	0.0004	0.04%
2025-01-08	022263	鹏华丰诚债券B	1.0275	1.0275	1.0276	1.0276	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	022263	鹏华丰诚债券B	1.0276	1.0276	1.0260	1.0260	0.0016	0.16%
2025-01-06	022263	鹏华丰诚债券B	1.0260	1.0260	1.0261	1.0261	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	022263	鹏华丰诚债券B	1.0261	1.0261	1.0266	1.0266	-0.0005	-0.05%
2025-01-02	022263	鹏华丰诚债券B	1.0266	1.0266	1.0275	1.0275	-0.0009	-0.09%
2024-12-31	022263	鹏华丰诚债券B	1.0275	1.0275	1.0285	1.0285	-0.0010	-0.10%
2024-12-26	022263	鹏华丰诚债券B	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2024-12-25	022263	鹏华丰诚债券B	1.0269	1.0269	1.0272	1.0272	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	022263	鹏华丰诚债券B	1.0272	1.0272	1.0259	1.0259	0.0013	0.13%
2024-12-23	022263	鹏华丰诚债券B	1.0259	1.0259	1.0263	1.0263	-0.0004	-0.04%
2024-12-20	022263	鹏华丰诚债券B	1.0263	1.0263	1.0247	1.0247	0.0016	0.16%
2024-12-19	022263	鹏华丰诚债券B	1.0247	1.0247	1.0253	1.0253	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	022263	鹏华丰诚债券B	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	022263	鹏华丰诚债券B	1.0254	1.0254	1.0269	1.0269	-0.0015	-0.15%

2024-12-16	022263	鹏华丰诚债券B	1.0269	1.0269	1.0266	1.0266	0.0003	0.03%
2024-12-13	022263	鹏华丰诚债券B	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2024-12-12	022263	鹏华丰诚债券B	1.0265	1.0265	1.0249	1.0249	0.0016	0.16%
2024-12-11	022263	鹏华丰诚债券B	1.0249	1.0249	1.0230	1.0230	0.0019	0.19%
2024-12-10	022263	鹏华丰诚债券B	1.0230	1.0230	1.0191	1.0191	0.0039	0.38%
2024-12-09	022263	鹏华丰诚债券B	1.0191	1.0191	1.0186	1.0186	0.0005	0.05%
2024-12-06	022263	鹏华丰诚债券B	1.0186	1.0186	1.0178	1.0178	0.0008	0.08%
2024-12-05	022263	鹏华丰诚债券B	1.0178	1.0178	1.0166	1.0166	0.0012	0.12%
2024-12-04	022263	鹏华丰诚债券B	1.0166	1.0166	1.0168	1.0168	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	022263	鹏华丰诚债券B	1.0168	1.0168	1.0163	1.0163	0.0005	0.05%
2024-12-02	022263	鹏华丰诚债券B	1.0163	1.0163	1.0145	1.0145	0.0018	0.18%
2024-11-29	022263	鹏华丰诚债券B	1.0145	1.0145	1.0132	1.0132	0.0013	0.13%
2024-11-28	022263	鹏华丰诚债券B	1.0132	1.0132	1.0121	1.0121	0.0011	0.11%
2024-11-27	022263	鹏华丰诚债券B	1.0121	1.0121	1.0104	1.0104	0.0017	0.17%
2024-11-26	022263	鹏华丰诚债券B	1.0104	1.0104	1.0101	1.0101	0.0003	0.03%
2024-11-25	022263	鹏华丰诚债券B	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%
2024-11-22	022263	鹏华丰诚债券B	1.0099	1.0099	1.0109	1.0109	-0.0010	-0.10%
2024-11-21	022263	鹏华丰诚债券B	1.0109	1.0109	1.0105	1.0105	0.0004	0.04%
2024-11-20	022263	鹏华丰诚债券B	1.0105	1.0105	1.0097	1.0097	0.0008	0.08%
2024-11-19	022263	鹏华丰诚债券B	1.0097	1.0097	1.0089	1.0089	0.0008	0.08%
2024-11-18	022263	鹏华丰诚债券B	1.0089	1.0089	1.0099	1.0099	-0.0010	-0.10%
2024-11-15	022263	鹏华丰诚债券B	1.0099	1.0099	1.0106	1.0106	-0.0007	-0.07%
2024-11-14	022263	鹏华丰诚债券B	1.0106	1.0106	1.0122	1.0122	-0.0016	-0.16%
2024-11-13	022263	鹏华丰诚债券B	1.0122	1.0122	1.0111	1.0111	0.0011	0.11%
2024-11-12	022263	鹏华丰诚债券B	1.0111	1.0111	1.0122	1.0122	-0.0011	-0.11%
2024-11-11	022263	鹏华丰诚债券B	1.0122	1.0122	1.0104	1.0104	0.0018	0.18%
2024-11-08	022263	鹏华丰诚债券B	1.0104	1.0104	1.0107	1.0107	-0.0003	-0.03%
2024-11-07	022263	鹏华丰诚债券B	1.0107	1.0107	1.0083	1.0083	0.0024	0.24%
2024-11-06	022263	鹏华丰诚债券B	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2024-11-05	022263	鹏华丰诚债券B	1.0082	1.0082	1.0067	1.0067	0.0015	0.15%
2024-11-04	022263	鹏华丰诚债券B	1.0067	1.0067	1.0056	1.0056	0.0011	0.11%
2024-11-01	022263	鹏华丰诚债券B	1.0056	1.0056	1.0049	1.0049	0.0007	0.07%
2024-10-31	022263	鹏华丰诚债券B	1.0049	1.0049	1.0041	1.0041	0.0008	0.08%
2024-10-30	022263	鹏华丰诚债券B	1.0041	1.0041	1.0047	1.0047	-0.0006	-0.06%
2024-10-29	022263	鹏华丰诚债券B	1.0047	1.0047	1.0054	1.0054	-0.0007	-0.07%
2024-10-28	022263	鹏华丰诚债券B	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2024-10-25	022263	鹏华丰诚债券B	1.0053	1.0053	1.0044	1.0044	0.0009	0.09%
2024-10-24	022263	鹏华丰诚债券B	1.0044	1.0044	1.0050	1.0050	-0.0006	-0.06%
2024-10-23	022263	鹏华丰诚债券B	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%
2024-10-22	022263	鹏华丰诚债券B	1.0047	1.0047	1.0053	1.0053	-0.0006	-0.06%
2024-10-21	022263	鹏华丰诚债券B	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%
2024-10-18	022263	鹏华丰诚债券B	1.0048	1.0048	1.0039	1.0039	0.0009	0.09%
2024-10-17	022263	鹏华丰诚债券B	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2024-10-16	022263	鹏华丰诚债券B	1.0038	1.0038	1.0022	1.0022	0.0016	0.16%
2024-10-15	022263	鹏华丰诚债券B	1.0022	1.0022	1.0026	1.0026	-0.0004	-0.04%
2024-10-14	022263	鹏华丰诚债券B	1.0026	1.0026	0.9994	0.9994	0.0032	0.32%
2024-10-11	022263	鹏华丰诚债券B	0.9994	0.9994	1.0000	1.0000	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%