中信保诚90天持有债券C基金净值查询(022210)

今天最新净值 1.0046 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0046
成立日期：2024-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.44亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：席行懿

近一年中信保诚90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信保诚90天持有债券C(022210)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2025-02-07	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0046	1.0046	1.0043	1.0043	0.0003	0.03%
2025-02-06	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%
2025-02-05	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0042	1.0042	1.0038	1.0038	0.0004	0.04%
2025-01-27	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-01-22	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2025-01-14	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0038	1.0038	1.0039	1.0039	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2025-01-09	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%

2025-01-08	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2025-01-07	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2025-01-06	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0039	1.0039	1.0037	1.0037	0.0002	0.02%
2025-01-03	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2025-01-02	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%
2024-12-31	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%
2024-12-26	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0028	1.0028	1.0029	1.0029	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2024-12-23	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%
2024-12-20	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%
2024-12-19	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2024-12-18	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2024-12-17	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0026	1.0026	1.0027	1.0027	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0027	1.0027	1.0024	1.0024	0.0003	0.03%

2024-12-13	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0024	1.0024	1.0020	1.0020	0.0004	0.04%
2024-12-12	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2024-12-11	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2024-12-10	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2024-12-09	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2024-12-06	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2024-12-05	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2024-12-04	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%
2024-12-02	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%
2024-11-29	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0011	1.0011	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-22	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2024-11-15	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2024-11-08	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2024-11-01	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.0743	0.28%
中信保诚安鑫回报债券C	1.0557	0.28%
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