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中信保诚90天持有债券C基金净值查询(022210)

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今天最新净值 1.0046 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0046
成立日期：2024-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.44亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：席行懿

近一周中信保诚90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚90天持有债券C(022210)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2025-02-07	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0046	1.0046	1.0043	1.0043	0.0003	0.03%
2025-02-06	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%
2025-02-05	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0042	1.0042	1.0038	1.0038	0.0004	0.04%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.0743	0.28%
中信保诚安鑫回报债券C	1.0557	0.28%
中信新蓝筹混合	1.6494	0.15%
中信保诚龙腾精选混合	0.6717	0.15%
中信保诚稳达A	1.0727	0.14%
中信保诚稳达C	1.0697	0.14%
中信保诚远见成长混合A	0.9334	0.13%
中信保诚远见成长混合C	0.9254	0.12%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9543	0.05%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9401	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%