富国洞见价值股票E基金净值查询(022168)
今天最新净值
1.1898
0.0092 0.7800%
2025-02-10
- 累计净值：1.1898
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：白冰洋
近一月,富国洞见价值股票E(022168)基金累计收益率13.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.1898 |
1.1898 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0092 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.1806 |
1.1806 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0143 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.1663 |
1.1663 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0399 |
3.54% |
| 2025-02-05 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.1264 |
1.1264 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0314 |
2.87% |
| 2025-01-27 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.0950 |
1.0950 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2025-01-22 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.0967 |
1.0967 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.0590 |
1.0590 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0349 |
3.41% |
| 2025-01-13 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.0241 |
1.0241 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0075 |
-0.73% |
