国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C基金净值查询(022152)
今天最新净值
1.0030
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0030
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：刘扬 钱瀚
今年以来国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C基金净值查询
今年以来,国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0085 |
0.86% |
| 2025-01-17 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0170 |
1.75% |
| 2025-01-10 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
0.9717 |
0.9717 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0310 |
-3.09% |
| 2025-01-03 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0257 |
-2.50% |
