平安产业趋势混合A基金净值查询(022119)
今天最新净值
1.0241
0.0030 0.2900%
2025-02-10
- 累计净值：1.0241
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一年,平安产业趋势混合A(022119)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0136 |
1.33% |
| 2025-02-07 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.0211 |
1.0211 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0280 |
2.82% |
| 2025-02-05 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
0.9931 |
0.9931 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0195 |
-1.91% |
| 2025-01-22 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-01-14 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-31 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
