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鹏华丰玉债券E基金净值查询(022118)

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今天最新净值 1.0201 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0201
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.5421亿
最近资产：42.24亿
基金公司：
基金经理：汪坤

近一季鹏华丰玉债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华丰玉债券E(022118)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022118	鹏华丰玉债券E	1.0197	1.0197	1.0201	1.0201	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	022118	鹏华丰玉债券E	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
2025-02-06	022118	鹏华丰玉债券E	1.0199	1.0199	1.0191	1.0191	0.0008	0.08%
2025-02-05	022118	鹏华丰玉债券E	1.0191	1.0191	1.0185	1.0185	0.0006	0.06%
2025-01-27	022118	鹏华丰玉债券E	1.0185	1.0185	1.0171	1.0171	0.0014	0.14%
2025-01-22	022118	鹏华丰玉债券E	1.0177	1.0177	1.0173	1.0173	0.0004	0.04%
2025-01-14	022118	鹏华丰玉债券E	1.0180	1.0180	1.0177	1.0177	0.0003	0.03%
2025-01-13	022118	鹏华丰玉债券E	1.0177	1.0177	1.0183	1.0183	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	022118	鹏华丰玉债券E	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-01-09	022118	鹏华丰玉债券E	1.0183	1.0183	1.0194	1.0194	-0.0011	-0.11%

2025-01-08	022118	鹏华丰玉债券E	1.0194	1.0194	1.0195	1.0195	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	022118	鹏华丰玉债券E	1.0195	1.0195	1.0202	1.0202	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	022118	鹏华丰玉债券E	1.0202	1.0202	1.0199	1.0199	0.0003	0.03%
2025-01-03	022118	鹏华丰玉债券E	1.0199	1.0199	1.0191	1.0191	0.0008	0.08%
2025-01-02	022118	鹏华丰玉债券E	1.0191	1.0191	1.0168	1.0168	0.0023	0.23%
2024-12-31	022118	鹏华丰玉债券E	1.0168	1.0168	1.0154	1.0154	0.0014	0.14%
2024-12-26	022118	鹏华丰玉债券E	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2024-12-25	022118	鹏华丰玉债券E	1.0138	1.0138	1.0142	1.0142	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	022118	鹏华丰玉债券E	1.0142	1.0142	1.0148	1.0148	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	022118	鹏华丰玉债券E	1.0148	1.0148	1.0142	1.0142	0.0006	0.06%
2024-12-20	022118	鹏华丰玉债券E	1.0142	1.0142	1.0129	1.0129	0.0013	0.13%
2024-12-19	022118	鹏华丰玉债券E	1.0129	1.0129	1.0131	1.0131	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	022118	鹏华丰玉债券E	1.0131	1.0131	1.0141	1.0141	-0.0010	-0.10%
2024-12-17	022118	鹏华丰玉债券E	1.0141	1.0141	1.0145	1.0145	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	022118	鹏华丰玉债券E	1.0145	1.0145	1.0131	1.0131	0.0014	0.14%

2024-12-13	022118	鹏华丰玉债券E	1.0131	1.0131	1.0116	1.0116	0.0015	0.15%
2024-12-12	022118	鹏华丰玉债券E	1.0116	1.0116	1.0112	1.0112	0.0004	0.04%
2024-12-11	022118	鹏华丰玉债券E	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2024-12-10	022118	鹏华丰玉债券E	1.0111	1.0111	1.0090	1.0090	0.0021	0.21%
2024-12-09	022118	鹏华丰玉债券E	1.0090	1.0090	1.0085	1.0085	0.0005	0.05%
2024-12-06	022118	鹏华丰玉债券E	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2024-12-05	022118	鹏华丰玉债券E	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%
2024-12-04	022118	鹏华丰玉债券E	1.0081	1.0081	1.0071	1.0071	0.0010	0.10%
2024-12-03	022118	鹏华丰玉债券E	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2024-12-02	022118	鹏华丰玉债券E	1.0071	1.0071	1.0049	1.0049	0.0022	0.22%
2024-11-29	022118	鹏华丰玉债券E	1.0049	1.0049	1.0041	1.0041	0.0008	0.08%
2024-11-28	022118	鹏华丰玉债券E	1.0041	1.0041	1.0037	1.0037	0.0004	0.04%
2024-11-27	022118	鹏华丰玉债券E	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2024-11-26	022118	鹏华丰玉债券E	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%
2024-11-25	022118	鹏华丰玉债券E	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2024-11-22	022118	鹏华丰玉债券E	1.0027	1.0027	1.0024	1.0024	0.0003	0.03%
2024-11-21	022118	鹏华丰玉债券E	1.0024	1.0024	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%
2024-11-20	022118	鹏华丰玉债券E	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2024-11-19	022118	鹏华丰玉债券E	1.0021	1.0021	1.0019	1.0019	0.0002	0.02%
2024-11-18	022118	鹏华丰玉债券E	1.0019	1.0019	1.0021	1.0021	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	022118	鹏华丰玉债券E	1.0021	1.0021	1.0019	1.0019	0.0002	0.02%
2024-11-14	022118	鹏华丰玉债券E	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2024-11-13	022118	鹏华丰玉债券E	1.0019	1.0019	1.0020	1.0020	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	022118	鹏华丰玉债券E	1.0020	1.0020	1.0015	1.0015	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%