长城中证红利低波100指数A基金净值查询(022097)
今天最新净值
0.9976
0.0049 0.4900%
2025-02-07
- 累计净值：0.9976
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.94亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：雷俊
近一季,长城中证红利低波100指数A(022097)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022097 |
长城中证红利低波100指数A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
022097 |
长城中证红利低波100指数A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
022097 |
长城中证红利低波100指数A |
0.9919 |
0.9919 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0122 |
-1.22% |
| 2025-01-27 |
022097 |
长城中证红利低波100指数A |
1.0041 |
1.0041 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-01-22 |
022097 |
长城中证红利低波100指数A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
022097 |
长城中证红利低波100指数A |
0.9933 |
0.9933 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
022097 |
长城中证红利低波100指数A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
022097 |
长城中证红利低波100指数A |
0.9907 |
0.9907 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
022097 |
长城中证红利低波100指数A |
0.9970 |
0.9970 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2024-12-31 |
022097 |
长城中证红利低波100指数A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-20 |
022097 |
长城中证红利低波100指数A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-13 |
022097 |
长城中证红利低波100指数A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
022097 |
长城中证红利低波100指数A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
022097 |
长城中证红利低波100指数A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
022097 |
长城中证红利低波100指数A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
