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富国中证国企一带一路ETF联接E基金净值查询(022096)

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今天最新净值 1.2953 -0.0015 -0.1200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2953
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1441亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：殷钦怡

近半年富国中证国企一带一路ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国中证国企一带一路ETF联接E(022096)基金累计收益率10.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2943	1.2943	1.2953	1.2953	-0.0010	-0.08%
2025-02-10	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2953	1.2953	1.2968	1.2968	-0.0015	-0.12%
2025-02-07	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2968	1.2968	1.2840	1.2840	0.0128	1.00%
2025-02-06	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2840	1.2840	1.2782	1.2782	0.0058	0.45%
2025-02-05	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2782	1.2782	1.2903	1.2903	-0.0121	-0.94%
2025-01-27	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2903	1.2903	1.2879	1.2879	0.0024	0.19%
2025-01-22	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2793	1.2793	1.2858	1.2858	-0.0065	-0.51%
2025-01-14	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2884	1.2884	1.2600	1.2600	0.0284	2.25%
2025-01-13	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2600	1.2600	1.2587	1.2587	0.0013	0.10%
2025-01-10	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2587	1.2587	1.2699	1.2699	-0.0112	-0.88%

2025-01-09	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2699	1.2699	1.2797	1.2797	-0.0098	-0.77%
2025-01-08	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2797	1.2797	1.2779	1.2779	0.0018	0.14%
2025-01-07	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2779	1.2779	1.2777	1.2777	0.0002	0.02%
2025-01-06	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2777	1.2777	1.2785	1.2785	-0.0008	-0.06%
2025-01-03	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2785	1.2785	1.2869	1.2869	-0.0084	-0.65%
2025-01-02	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2869	1.2869	1.3188	1.3188	-0.0319	-2.42%
2024-12-31	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3188	1.3188	1.3340	1.3340	-0.0152	-1.14%
2024-12-26	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3257	1.3257	1.3307	1.3307	-0.0050	-0.38%
2024-12-25	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3307	1.3307	1.3313	1.3313	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3313	1.3313	1.3138	1.3138	0.0175	1.33%
2024-12-23	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3138	1.3138	1.3074	1.3074	0.0064	0.49%
2024-12-20	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3074	1.3074	1.3139	1.3139	-0.0065	-0.49%
2024-12-19	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3139	1.3139	1.3171	1.3171	-0.0032	-0.24%
2024-12-18	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3171	1.3171	1.3109	1.3109	0.0062	0.47%
2024-12-17	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3109	1.3109	1.3127	1.3127	-0.0018	-0.14%

2024-12-16	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3127	1.3127	1.3164	1.3164	-0.0037	-0.28%
2024-12-13	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3164	1.3164	1.3420	1.3420	-0.0256	-1.91%
2024-12-12	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3420	1.3420	1.3337	1.3337	0.0083	0.62%
2024-12-11	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3337	1.3337	1.3247	1.3247	0.0090	0.68%
2024-12-10	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3247	1.3247	1.3219	1.3219	0.0028	0.21%
2024-12-09	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3219	1.3219	1.3235	1.3235	-0.0016	-0.12%
2024-12-06	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3235	1.3235	1.3083	1.3083	0.0152	1.16%
2024-12-05	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3083	1.3083	1.3151	1.3151	-0.0068	-0.52%
2024-12-04	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3151	1.3151	1.3192	1.3192	-0.0041	-0.31%
2024-12-03	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3192	1.3192	1.3154	1.3154	0.0038	0.29%
2024-12-02	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3154	1.3154	1.3053	1.3053	0.0101	0.77%
2024-11-29	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3053	1.3053	1.2915	1.2915	0.0138	1.07%
2024-11-28	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2915	1.2915	1.2990	1.2990	-0.0075	-0.58%
2024-11-27	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2990	1.2990	1.2813	1.2813	0.0177	1.38%
2024-11-26	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2813	1.2813	1.2865	1.2865	-0.0052	-0.40%
2024-11-25	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2865	1.2865	1.2943	1.2943	-0.0078	-0.60%
2024-11-22	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2943	1.2943	1.3362	1.3362	-0.0419	-3.14%
2024-11-21	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3362	1.3362	1.3378	1.3378	-0.0016	-0.12%
2024-11-20	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3378	1.3378	1.3331	1.3331	0.0047	0.35%
2024-11-19	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3331	1.3331	1.3330	1.3330	0.0001	0.01%
2024-11-18	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3330	1.3330	1.3283	1.3283	0.0047	0.35%
2024-11-15	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3283	1.3283	1.3420	1.3420	-0.0137	-1.02%
2024-11-14	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3420	1.3420	1.3645	1.3645	-0.0225	-1.65%
2024-11-13	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3645	1.3645	1.3597	1.3597	0.0048	0.35%
2024-11-12	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3597	1.3597	1.3774	1.3774	-0.0177	-1.29%
2024-11-11	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3774	1.3774	1.3829	1.3829	-0.0055	-0.40%
2024-11-08	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3829	1.3829	1.3942	1.3942	-0.0113	-0.81%
2024-11-07	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3942	1.3942	1.3643	1.3643	0.0299	2.19%
2024-11-06	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3643	1.3643	1.3647	1.3647	-0.0004	-0.03%
2024-11-05	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3647	1.3647	1.3370	1.3370	0.0277	2.07%
2024-11-04	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3370	1.3370	1.3262	1.3262	0.0108	0.81%
2024-11-01	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3262	1.3262	1.3219	1.3219	0.0043	0.33%
2024-10-31	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3219	1.3219	1.3204	1.3204	0.0015	0.11%
2024-10-30	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3204	1.3204	1.3265	1.3265	-0.0061	-0.46%
2024-10-29	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3265	1.3265	1.3390	1.3390	-0.0125	-0.93%
2024-10-28	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3390	1.3390	1.3332	1.3332	0.0058	0.44%
2024-10-25	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3332	1.3332	1.3332	1.3332	0.0000	0.00%
2024-10-24	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3332	1.3332	1.3449	1.3449	-0.0117	-0.87%
2024-10-23	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3449	1.3449	1.3393	1.3393	0.0056	0.42%
2024-10-22	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3393	1.3393	1.3313	1.3313	0.0080	0.60%
2024-10-21	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3313	1.3313	1.3179	1.3179	0.0134	1.02%
2024-10-18	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3179	1.3179	1.2880	1.2880	0.0299	2.32%
2024-10-17	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2880	1.2880	1.3059	1.3059	-0.0179	-1.37%
2024-10-16	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3059	1.3059	1.3054	1.3054	0.0005	0.04%
2024-10-15	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3054	1.3054	1.3395	1.3395	-0.0341	-2.55%
2024-10-14	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3395	1.3395	1.3141	1.3141	0.0254	1.93%
2024-10-11	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3141	1.3141	1.3467	1.3467	-0.0326	-2.42%
2024-10-10	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3467	1.3467	1.3153	1.3153	0.0314	2.39%
2024-10-09	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3153	1.3153	1.4065	1.4065	-0.0912	-6.48%
2024-10-08	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.4065	1.4065	1.3609	1.3609	0.0456	3.35%
2024-09-30	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3609	1.3609	1.2639	1.2639	0.0970	7.67%
2024-09-27	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2639	1.2639	1.2242	1.2242	0.0397	3.24%
2024-09-26	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.2242	1.2242	1.1847	1.1847	0.0395	3.33%
2024-09-25	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.1847	1.1847	1.1708	1.1708	0.0139	1.19%
2024-09-24	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.1708	1.1708	1.1314	1.1314	0.0394	3.48%
2024-09-23	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.1314	1.1314	1.1247	1.1247	0.0067	0.60%
2024-09-20	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.1247	1.1247	1.1236	1.1236	0.0011	0.10%
2024-09-19	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.1236	1.1236	1.1121	1.1121	0.0115	1.03%
2024-09-18	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.1121	1.1121	1.1030	1.1030	0.0091	0.83%
2024-09-13	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.1030	1.1030	1.1079	1.1079	-0.0049	-0.44%
2024-09-12	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.1079	1.1079	1.1102	1.1102	-0.0023	-0.21%
2024-09-11	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.1102	1.1102	1.1203	1.1203	-0.0101	-0.90%
2024-09-10	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.1203	1.1203	1.1218	1.1218	-0.0015	-0.13%
2024-09-09	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.1218	1.1218	1.1387	1.1387	-0.0169	-1.48%
2024-09-06	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.1387	1.1387	1.1476	1.1476	-0.0089	-0.78%
2024-09-05	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.1476	1.1476	1.1452	1.1452	0.0024	0.21%
2024-09-04	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.1452	1.1452	1.1575	1.1575	-0.0123	-1.06%
2024-09-03	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.1575	1.1575	1.1573	1.1573	0.0002	0.02%
2024-09-02	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.1573	1.1573	1.1742	1.1742	-0.0169	-1.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%