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国泰嘉睿纯债债券E基金净值查询(022086)

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今天最新净值 1.0617 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1114
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：90.5194亿
最近资产：95.86亿
基金公司：
基金经理：胡智磊

近一季国泰嘉睿纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰嘉睿纯债债券E(022086)基金累计收益率2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0597	1.1094	1.0617	1.1114	-0.0020	-0.19%
2025-02-07	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0617	1.1114	1.0619	1.1116	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0619	1.1116	1.0605	1.1102	0.0014	0.13%
2025-02-05	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0605	1.1102	1.0597	1.1094	0.0008	0.08%
2025-01-27	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0597	1.1094	1.0582	1.1079	0.0015	0.14%
2025-01-22	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0591	1.1088	1.0591	1.1088	0.0000	0.00%
2025-01-14	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0604	1.1101	1.0594	1.1091	0.0010	0.09%
2025-01-13	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0594	1.1091	1.0609	1.1106	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0609	1.1106	1.0606	1.1103	0.0003	0.03%
2025-01-09	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0606	1.1103	1.0619	1.1116	-0.0013	-0.12%

2025-01-08	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0619	1.1116	1.0619	1.1116	0.0000	0.00%
2025-01-07	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0619	1.1116	1.0632	1.1129	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0632	1.1129	1.0629	1.1126	0.0003	0.03%
2025-01-03	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0629	1.1126	1.0623	1.1120	0.0006	0.06%
2025-01-02	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0623	1.1120	1.0590	1.1087	0.0033	0.31%
2024-12-31	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0590	1.1087	1.0577	1.1074	0.0013	0.12%
2024-12-26	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0566	1.1063	1.0558	1.1055	0.0008	0.08%
2024-12-25	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0558	1.1055	1.0572	1.1069	-0.0014	-0.13%
2024-12-24	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0572	1.1069	1.0581	1.1078	-0.0009	-0.09%
2024-12-23	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0581	1.1078	1.1070	1.1070	0.0008	0.07%
2024-12-20	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.1070	1.1070	1.1050	1.1050	0.0020	0.18%
2024-12-19	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.1050	1.1050	1.1043	1.1043	0.0007	0.06%
2024-12-18	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.1043	1.1043	1.1060	1.1060	-0.0017	-0.15%
2024-12-17	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.1060	1.1060	1.1067	1.1067	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.1067	1.1067	1.1046	1.1046	0.0021	0.19%

2024-12-13	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.1046	1.1046	1.1024	1.1024	0.0022	0.20%
2024-12-12	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.1024	1.1024	1.1014	1.1014	0.0010	0.09%
2024-12-11	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.1014	1.1014	1.1003	1.1003	0.0011	0.10%
2024-12-10	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.1003	1.1003	1.0963	1.0963	0.0040	0.36%
2024-12-09	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0963	1.0963	1.0941	1.0941	0.0022	0.20%
2024-12-06	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0941	1.0941	1.0946	1.0946	-0.0005	-0.05%
2024-12-05	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0946	1.0946	1.0947	1.0947	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0947	1.0947	1.0926	1.0926	0.0021	0.19%
2024-12-03	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0926	1.0926	1.0931	1.0931	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0931	1.0931	1.0899	1.0899	0.0032	0.29%
2024-11-29	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0899	1.0899	1.0887	1.0887	0.0012	0.11%
2024-11-28	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0887	1.0887	1.0868	1.0868	0.0019	0.17%
2024-11-27	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0868	1.0868	1.0869	1.0869	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0869	1.0869	1.0870	1.0870	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0870	1.0870	1.0858	1.0858	0.0012	0.11%
2024-11-22	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0858	1.0858	1.0855	1.0855	0.0003	0.03%
2024-11-21	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0855	1.0855	1.0845	1.0845	0.0010	0.09%
2024-11-20	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0845	1.0845	1.0847	1.0847	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0847	1.0847	1.0840	1.0840	0.0007	0.06%
2024-11-18	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0840	1.0840	1.0851	1.0851	-0.0011	-0.10%
2024-11-15	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0851	1.0851	1.0853	1.0853	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0853	1.0853	1.0849	1.0849	0.0004	0.04%
2024-11-13	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0849	1.0849	1.0858	1.0858	-0.0009	-0.08%
2024-11-12	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0858	1.0858	1.0843	1.0843	0.0015	0.14%
2024-11-11	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0843	1.0843	1.0835	1.0835	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%