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平安惠诚纯债C基金净值查询(022051)

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今天最新净值 1.0816 -0.0002 -0.0200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0966
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.9812亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：苏宁

近半年平安惠诚纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠诚纯债C(022051)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022051	平安惠诚纯债C	1.0813	1.0963	1.0816	1.0966	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	022051	平安惠诚纯债C	1.0816	1.0966	1.0818	1.0968	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	022051	平安惠诚纯债C	1.0818	1.0968	1.0817	1.0967	0.0001	0.01%
2025-02-06	022051	平安惠诚纯债C	1.0817	1.0967	1.0816	1.0966	0.0001	0.01%
2025-02-05	022051	平安惠诚纯债C	1.0816	1.0966	1.0813	1.0963	0.0003	0.03%
2025-01-27	022051	平安惠诚纯债C	1.0813	1.0963	1.0805	1.0955	0.0008	0.07%
2025-01-22	022051	平安惠诚纯债C	1.0810	1.0960	1.0810	1.0960	0.0000	0.00%
2025-01-14	022051	平安惠诚纯债C	1.0812	1.0962	1.0809	1.0959	0.0003	0.03%
2025-01-13	022051	平安惠诚纯债C	1.0809	1.0959	1.0813	1.0963	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	022051	平安惠诚纯债C	1.0813	1.0963	1.0814	1.0964	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	022051	平安惠诚纯债C	1.0814	1.0964	1.0817	1.0967	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	022051	平安惠诚纯债C	1.0817	1.0967	1.0821	1.0971	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	022051	平安惠诚纯债C	1.0821	1.0971	1.0825	1.0975	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	022051	平安惠诚纯债C	1.0825	1.0975	1.0825	1.0975	0.0000	0.00%
2025-01-03	022051	平安惠诚纯债C	1.0825	1.0975	1.0825	1.0975	0.0000	0.00%
2025-01-02	022051	平安惠诚纯债C	1.0825	1.0975	1.0828	1.0978	-0.0003	-0.03%
2024-12-31	022051	平安惠诚纯债C	1.0828	1.0978	1.0829	1.0979	-0.0001	-0.01%
2024-12-26	022051	平安惠诚纯债C	1.0822	1.0972	1.0822	1.0972	0.0000	0.00%
2024-12-25	022051	平安惠诚纯债C	1.0822	1.0972	1.0826	1.0976	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	022051	平安惠诚纯债C	1.0826	1.0976	1.0823	1.0973	0.0003	0.03%
2024-12-23	022051	平安惠诚纯债C	1.0823	1.0973	1.0815	1.0965	0.0008	0.07%
2024-12-20	022051	平安惠诚纯债C	1.0815	1.0965	1.0810	1.0960	0.0005	0.05%
2024-12-19	022051	平安惠诚纯债C	1.0810	1.0960	1.0807	1.0957	0.0003	0.03%
2024-12-18	022051	平安惠诚纯债C	1.0807	1.0957	1.0806	1.0956	0.0001	0.01%
2024-12-17	022051	平安惠诚纯债C	1.0806	1.0956	1.0806	1.0956	0.0000	0.00%

2024-12-16	022051	平安惠诚纯债C	1.0806	1.0956	1.0804	1.0954	0.0002	0.02%
2024-12-13	022051	平安惠诚纯债C	1.0804	1.0954	1.0798	1.0948	0.0006	0.06%
2024-12-12	022051	平安惠诚纯债C	1.0798	1.0948	1.0795	1.0945	0.0003	0.03%
2024-12-11	022051	平安惠诚纯债C	1.0795	1.0945	1.0795	1.0945	0.0000	0.00%
2024-12-10	022051	平安惠诚纯债C	1.0795	1.0945	1.0790	1.0940	0.0005	0.05%
2024-12-09	022051	平安惠诚纯债C	1.0790	1.0940	1.0787	1.0937	0.0003	0.03%
2024-12-06	022051	平安惠诚纯债C	1.0787	1.0937	1.0786	1.0936	0.0001	0.01%
2024-12-05	022051	平安惠诚纯债C	1.0786	1.0936	1.0786	1.0936	0.0000	0.00%
2024-12-04	022051	平安惠诚纯债C	1.0786	1.0936	1.0783	1.0933	0.0003	0.03%
2024-12-03	022051	平安惠诚纯债C	1.0783	1.0933	1.0783	1.0933	0.0000	0.00%
2024-12-02	022051	平安惠诚纯债C	1.0783	1.0933	1.0762	1.0912	0.0021	0.20%
2024-11-29	022051	平安惠诚纯债C	1.0762	1.0912	1.0754	1.0904	0.0008	0.07%
2024-11-28	022051	平安惠诚纯债C	1.0754	1.0904	1.0746	1.0896	0.0008	0.07%
2024-11-27	022051	平安惠诚纯债C	1.0746	1.0896	1.0746	1.0896	0.0000	0.00%
2024-11-26	022051	平安惠诚纯债C	1.0746	1.0896	1.0746	1.0896	0.0000	0.00%
2024-11-25	022051	平安惠诚纯债C	1.0746	1.0896	1.0741	1.0891	0.0005	0.05%
2024-11-22	022051	平安惠诚纯债C	1.0741	1.0891	1.0740	1.0890	0.0001	0.01%
2024-11-21	022051	平安惠诚纯债C	1.0740	1.0890	1.0735	1.0885	0.0005	0.05%
2024-11-20	022051	平安惠诚纯债C	1.0735	1.0885	1.0735	1.0885	0.0000	0.00%
2024-11-19	022051	平安惠诚纯债C	1.0735	1.0885	1.0733	1.0883	0.0002	0.02%
2024-11-18	022051	平安惠诚纯债C	1.0733	1.0883	1.0735	1.0885	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	022051	平安惠诚纯债C	1.0735	1.0885	1.0735	1.0885	0.0000	0.00%
2024-11-14	022051	平安惠诚纯债C	1.0735	1.0885	1.0734	1.0884	0.0001	0.01%
2024-11-13	022051	平安惠诚纯债C	1.0734	1.0884	1.0736	1.0886	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	022051	平安惠诚纯债C	1.0736	1.0886	1.0731	1.0881	0.0005	0.05%
2024-11-11	022051	平安惠诚纯债C	1.0731	1.0881	1.0727	1.0877	0.0004	0.04%
2024-11-08	022051	平安惠诚纯债C	1.0727	1.0877	1.0726	1.0876	0.0001	0.01%
2024-11-07	022051	平安惠诚纯债C	1.0726	1.0876	1.0720	1.0870	0.0006	0.06%
2024-11-06	022051	平安惠诚纯债C	1.0720	1.0870	1.0723	1.0873	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	022051	平安惠诚纯债C	1.0723	1.0873	1.0720	1.0870	0.0003	0.03%
2024-11-04	022051	平安惠诚纯债C	1.0720	1.0870	1.0718	1.0868	0.0002	0.02%
2024-11-01	022051	平安惠诚纯债C	1.0718	1.0868	1.0713	1.0863	0.0005	0.05%
2024-10-31	022051	平安惠诚纯债C	1.0713	1.0863	1.0709	1.0859	0.0004	0.04%
2024-10-30	022051	平安惠诚纯债C	1.0709	1.0859	1.0708	1.0858	0.0001	0.01%
2024-10-29	022051	平安惠诚纯债C	1.0708	1.0858	1.0707	1.0857	0.0001	0.01%
2024-10-28	022051	平安惠诚纯债C	1.0707	1.0857	1.0706	1.0856	0.0001	0.01%
2024-10-25	022051	平安惠诚纯债C	1.0706	1.0856	1.0802	1.0852	0.0004	0.04%
2024-10-24	022051	平安惠诚纯债C	1.0802	1.0852	1.0803	1.0853	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	022051	平安惠诚纯债C	1.0803	1.0853	1.0807	1.0857	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	022051	平安惠诚纯债C	1.0807	1.0857	1.0817	1.0867	-0.0010	-0.09%
2024-10-21	022051	平安惠诚纯债C	1.0817	1.0867	1.0815	1.0865	0.0002	0.02%
2024-10-18	022051	平安惠诚纯债C	1.0815	1.0865	1.0819	1.0869	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	022051	平安惠诚纯债C	1.0819	1.0869	1.0808	1.0858	0.0011	0.10%
2024-10-16	022051	平安惠诚纯债C	1.0808	1.0858	1.0811	1.0861	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	022051	平安惠诚纯债C	1.0811	1.0861	1.0804	1.0854	0.0007	0.06%
2024-10-14	022051	平安惠诚纯债C	1.0804	1.0854	1.0800	1.0850	0.0004	0.04%
2024-10-11	022051	平安惠诚纯债C	1.0800	1.0850	1.0794	1.0844	0.0006	0.06%
2024-10-10	022051	平安惠诚纯债C	1.0794	1.0844	1.0771	1.0821	0.0023	0.21%
2024-10-09	022051	平安惠诚纯债C	1.0771	1.0821	1.0764	1.0814	0.0007	0.07%
2024-10-08	022051	平安惠诚纯债C	1.0764	1.0814	1.0782	1.0832	-0.0018	-0.17%
2024-09-30	022051	平安惠诚纯债C	1.0782	1.0832	1.0786	1.0836	-0.0004	-0.04%
2024-09-27	022051	平安惠诚纯债C	1.0786	1.0836	1.0836	1.0886	-0.0050	-0.46%
2024-09-26	022051	平安惠诚纯债C	1.0836	1.0886	1.0852	1.0902	-0.0016	-0.15%
2024-09-25	022051	平安惠诚纯债C	1.0852	1.0902	1.0828	1.0878	0.0024	0.22%
2024-09-24	022051	平安惠诚纯债C	1.0828	1.0878	1.0839	1.0889	-0.0011	-0.10%
2024-09-23	022051	平安惠诚纯债C	1.0839	1.0889	1.0887	1.0887	0.0002	0.02%
2024-09-20	022051	平安惠诚纯债C	1.0887	1.0887	1.0885	1.0885	0.0002	0.02%
2024-09-19	022051	平安惠诚纯债C	1.0885	1.0885	1.0885	1.0885	0.0000	0.00%
2024-09-18	022051	平安惠诚纯债C	1.0885	1.0885	1.0881	1.0881	0.0004	0.04%
2024-09-13	022051	平安惠诚纯债C	1.0881	1.0881	1.0870	1.0870	0.0011	0.10%
2024-09-12	022051	平安惠诚纯债C	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%
2024-09-11	022051	平安惠诚纯债C	1.0869	1.0869	1.0858	1.0858	0.0011	0.10%
2024-09-10	022051	平安惠诚纯债C	1.0858	1.0858	1.0855	1.0855	0.0003	0.03%
2024-09-09	022051	平安惠诚纯债C	1.0855	1.0855	1.0850	1.0850	0.0005	0.05%
2024-09-06	022051	平安惠诚纯债C	1.0850	1.0850	1.0849	1.0849	0.0001	0.01%
2024-09-05	022051	平安惠诚纯债C	1.0849	1.0849	1.0848	1.0848	0.0001	0.01%
2024-09-04	022051	平安惠诚纯债C	1.0848	1.0848	1.0845	1.0845	0.0003	0.03%
2024-09-03	022051	平安惠诚纯债C	1.0845	1.0845	1.0843	1.0843	0.0002	0.02%
2024-09-02	022051	平安惠诚纯债C	1.0843	1.0843	1.0833	1.0833	0.0010	0.09%
2024-08-30	022051	平安惠诚纯债C	1.0833	1.0833	1.0831	1.0831	0.0002	0.02%
2024-08-29	022051	平安惠诚纯债C	1.0831	1.0831	1.0834	1.0834	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	022051	平安惠诚纯债C	1.0834	1.0834	1.0827	1.0827	0.0007	0.06%
2024-08-27	022051	平安惠诚纯债C	1.0827	1.0827	1.0833	1.0833	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	022051	平安惠诚纯债C	1.0833	1.0833	1.0836	1.0836	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	022051	平安惠诚纯债C	1.0836	1.0836	1.0833	1.0833	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%