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创金合信润业央企债主题三个月定开债券C基金净值查询(022042)

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今天最新净值 1.0110 0.0006 0.0600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0110
成立日期：2024-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良金莉

今年以来创金合信润业央企债主题三个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0110	1.0110	1.0104	1.0104	0.0006	0.06%
2025-01-27	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0104	1.0104	1.0093	1.0093	0.0011	0.11%
2025-01-17	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0095	1.0095	1.0101	1.0101	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0101	1.0101	1.0112	1.0112	-0.0011	-0.11%
2025-01-03	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0112	1.0112	1.0103	1.0103	0.0009	0.09%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%