创金合信润业央企债主题三个月定开债券A基金净值查询(022041)

今天最新净值 1.0113 0.0007 0.0700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0113
成立日期：2024-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.10亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良金莉

近一年创金合信润业央企债主题三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0113	1.0113	1.0106	1.0106	0.0007	0.07%
2025-01-27	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0106	1.0106	1.0095	1.0095	0.0011	0.11%
2025-01-17	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0097	1.0097	1.0102	1.0102	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0102	1.0102	1.0113	1.0113	-0.0011	-0.11%
2025-01-03	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0113	1.0113	1.0104	1.0104	0.0009	0.09%
2024-12-31	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%
2024-12-20	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0100	1.0100	1.0086	1.0086	0.0014	0.14%
2024-12-13	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0086	1.0086	1.0078	1.0078	0.0008	0.08%
2024-12-12	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%
2024-12-11	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0073	1.0073	1.0070	1.0070	0.0003	0.03%

2024-12-10	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0070	1.0070	1.0060	1.0060	0.0010	0.10%
2024-12-09	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0060	1.0060	1.0057	1.0057	0.0003	0.03%
2024-12-06	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%
2024-12-05	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0057	1.0057	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-29	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0043	1.0043	1.0030	1.0030	0.0013	0.13%
2024-11-22	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0030	1.0030	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%
2024-11-15	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0026	1.0026	1.0019	1.0019	0.0007	0.07%
2024-11-08	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0019	1.0019	1.0011	1.0011	0.0008	0.08%
2024-11-01	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0011	1.0011	1.0002	1.0002	0.0009	0.09%
2024-10-25	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0002	1.0002	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0004	1.0004	0.9997	0.9997	0.0007	0.07%
2024-10-11	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	0.9997	0.9997	0.9989	0.9989	0.0008	0.08%
2024-09-30	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	0.9989	0.9989	0.9989	0.9989	0.0000	0.00%
2024-09-27	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	0.9989	0.9989	1.0006	1.0006	-0.0017	-0.17%
2024-09-20	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%

2024-09-13	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
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创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

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基金名称	单位净值	日增长率
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