创金合信润业央企债主题三个月定开债券A基金净值查询(022041)
今天最新净值
1.0113
0.0007 0.0700%
2025-02-07
- 累计净值:1.0113
- 成立日期:2024-09-06
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:10.10亿元
- 基金公司:创金合信基金
- 基金经理:成念良 金莉
近一月创金合信润业央企债主题三个月定开债券A基金净值查询
近一月,创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)基金累计收益率0.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-07 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0007 |
0.07% |
2025-01-27 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0011 |
0.11% |
2025-01-17 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0102 |
1.0102 |
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