兴银数字经济智选混合发起A基金净值查询(022038)
今天最新净值
1.1824
0.0089 0.7600%
2025-02-10
- 累计净值：1.1824
- 成立日期：2024-09-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：张世略
近一月,兴银数字经济智选混合发起A(022038)基金累计收益率11.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0136 |
1.15% |
| 2025-02-07 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0476 |
4.23% |
| 2025-02-05 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0310 |
-2.68% |
| 2025-01-22 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-01-14 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0506 |
4.95% |
| 2025-01-13 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0002 |
-0.02% |
