兴银数字经济智选混合发起A基金净值查询(022038)

今天最新净值 1.1824 0.0089 0.7600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1824
成立日期：2024-09-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：张世略

近一季兴银数字经济智选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银数字经济智选混合发起A(022038)基金累计收益率14.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.1824	1.1824	1.1735	1.1735	0.0089	0.76%
2025-02-06	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.1735	1.1735	1.1259	1.1259	0.0476	4.23%
2025-02-05	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.1259	1.1259	1.1245	1.1245	0.0014	0.12%
2025-01-27	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.1245	1.1245	1.1555	1.1555	-0.0310	-2.68%
2025-01-22	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.1352	1.1352	1.1302	1.1302	0.0050	0.44%
2025-01-14	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0734	1.0734	1.0228	1.0228	0.0506	4.95%
2025-01-13	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0228	1.0228	1.0230	1.0230	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0230	1.0230	1.0489	1.0489	-0.0259	-2.47%
2025-01-09	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0489	1.0489	1.0385	1.0385	0.0104	1.00%
2025-01-08	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0385	1.0385	1.0260	1.0260	0.0125	1.22%

2025-01-07	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0260	1.0260	0.9995	0.9995	0.0265	2.65%
2025-01-06	022038	兴银数字经济智选混合发起A	0.9995	0.9995	1.0090	1.0090	-0.0095	-0.94%
2025-01-03	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0090	1.0090	1.0354	1.0354	-0.0264	-2.55%
2025-01-02	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0354	1.0354	1.0671	1.0671	-0.0317	-2.97%
2024-12-31	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0671	1.0671	1.1012	1.1012	-0.0341	-3.10%
2024-12-26	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.1186	1.1186	1.0888	1.0888	0.0298	2.74%
2024-12-25	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0888	1.0888	1.0885	1.0885	0.0003	0.03%
2024-12-24	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0885	1.0885	1.0695	1.0695	0.0190	1.78%
2024-12-23	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0695	1.0695	1.1036	1.1036	-0.0341	-3.09%
2024-12-20	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.1036	1.1036	1.0735	1.0735	0.0301	2.80%
2024-12-19	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0735	1.0735	1.0588	1.0588	0.0147	1.39%
2024-12-18	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0588	1.0588	1.0373	1.0373	0.0215	2.07%
2024-12-17	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0373	1.0373	1.0559	1.0559	-0.0186	-1.76%
2024-12-16	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0559	1.0559	1.0812	1.0812	-0.0253	-2.34%
2024-12-13	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0812	1.0812	1.0958	1.0958	-0.0146	-1.33%

2024-12-12	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0958	1.0958	1.0912	1.0912	0.0046	0.42%
2024-12-11	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0912	1.0912	1.0684	1.0684	0.0228	2.13%
2024-12-10	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0684	1.0684	1.0518	1.0518	0.0166	1.58%
2024-12-09	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0518	1.0518	1.0492	1.0492	0.0026	0.25%
2024-12-06	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0492	1.0492	1.0333	1.0333	0.0159	1.54%
2024-12-05	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0333	1.0333	1.0195	1.0195	0.0138	1.35%
2024-12-04	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0195	1.0195	1.0325	1.0325	-0.0130	-1.26%
2024-12-03	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0325	1.0325	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-29	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0298	1.0298	1.0064	1.0064	0.0234	2.33%
2024-11-22	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0064	1.0064	1.0289	1.0289	-0.0225	-2.19%
2024-11-15	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.0289	1.0289	1.0607	1.0607	-0.0318	-3.00%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银聚优智选混合发起A	1.0948	1.01%
兴银聚优智选混合发起C	1.0944	1.01%
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兴银数字经济智选混合发起C	1.0064	-2.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
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鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%