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宏利鑫享90天持有债券A基金净值查询(022012)

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今天最新净值 1.0064 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0064
成立日期：2024-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.07亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：高春梅

近一年宏利鑫享90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,宏利鑫享90天持有债券A(022012)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2025-02-06	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2025-02-05	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0061	1.0061	1.0056	1.0056	0.0005	0.05%
2025-01-27	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0056	1.0056	1.0052	1.0052	0.0004	0.04%
2025-01-22	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2025-01-14	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%
2025-01-13	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%
2025-01-10	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2025-01-07	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2025-01-06	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2025-01-03	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2025-01-02	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2024-12-31	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%
2024-12-26	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2024-12-25	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2024-12-23	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2024-12-20	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%
2024-12-19	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2024-12-17	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0038	1.0038	1.0039	1.0039	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0039	1.0039	1.0035	1.0035	0.0004	0.04%

2024-12-13	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0035	1.0035	1.0031	1.0031	0.0004	0.04%
2024-12-12	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2024-12-11	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2024-12-10	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0030	1.0030	1.0024	1.0024	0.0006	0.06%
2024-12-09	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%
2024-12-06	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2024-12-05	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2024-12-04	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0022	1.0022	1.0019	1.0019	0.0003	0.03%
2024-12-03	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2024-12-02	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0018	1.0018	1.0010	1.0010	0.0008	0.08%
2024-11-29	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2024-11-28	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2024-11-27	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2024-11-26	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2024-11-25	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2024-11-22	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2024-11-21	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2024-11-20	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-15	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%
2024-11-08	022012	宏利鑫享90天持有债券A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2024-11-01	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0016	0.05%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0017	0.04%
宏利添盈两年定开债券A	1.0067	0.02%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0004	0.02%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0005	0.01%
宏利添盈两年定开债券C	1.0047	0.00%
宏利半导体产业混合发起A	1.1419	-0.56%
宏利半导体产业混合发起C	1.1408	-0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%