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宏利鑫享90天持有债券A基金盘中实时估值(022012)

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今天最新净值 1.0064 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0064
成立日期：2024-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.07亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：高春梅

宏利鑫享90天持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	-0.01%	0.00%
2025-02-07	0.01%	0.00%
2025-02-06	0.02%	0.00%
2025-02-05	0.05%	0.00%
2025-01-27	0.04%	0.00%
2025-01-22	0.01%	0.00%
2025-01-14	0.00%	0.00%
2025-01-13	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宏利鑫享90天持有债券A基金022012实时估值图

宏利鑫享90天持有债券A基金022012实时估值图

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宏利基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	1.1407	-0.1058%
宏利半导体产业混合发起C	1.1396	-0.1058%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%