景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(021962)
今天最新净值
0.9419
0.0013 0.1400%
2025-02-10
- 累计净值：0.9419
- 成立日期：2024-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：龚丽丽 张晓南
今年以来景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C基金净值查询
今年以来,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C(021962)基金累计收益率-3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0092 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0076 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0074 |
0.79% |
| 2025-01-22 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0096 |
-1.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0101 |
-1.05% |
| 2025-01-06 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-01-02 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0178 |
-1.82% |
