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金鹰添盈纯债债券E基金净值查询(021955)

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今天最新净值 1.0133 -0.0004 -0.0400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1065
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.3300亿
最近资产：30.82亿
基金公司：
基金经理：邹卫陈双双

近一年金鹰添盈纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,金鹰添盈纯债债券E(021955)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0132	1.1064	1.0133	1.1065	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0133	1.1065	1.0137	1.1069	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0137	1.1069	1.0134	1.1066	0.0003	0.03%
2025-02-06	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0134	1.1066	1.0130	1.1062	0.0004	0.04%
2025-02-05	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0130	1.1062	1.0125	1.1057	0.0005	0.05%
2025-01-27	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0125	1.1057	1.0113	1.1045	0.0012	0.12%
2025-01-22	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0117	1.1049	1.0115	1.1047	0.0002	0.02%
2025-01-14	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0121	1.1053	1.0121	1.1053	0.0000	0.00%
2025-01-13	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0121	1.1053	1.0125	1.1057	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0125	1.1057	1.0127	1.1059	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0127	1.1059	1.0132	1.1064	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0132	1.1064	1.0131	1.1063	0.0001	0.01%
2025-01-07	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0131	1.1063	1.0133	1.1065	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0133	1.1065	1.0129	1.1061	0.0004	0.04%
2025-01-03	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0129	1.1061	1.0123	1.1055	0.0006	0.06%
2025-01-02	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0123	1.1055	1.0113	1.1045	0.0010	0.10%
2024-12-31	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0113	1.1045	1.0106	1.1038	0.0007	0.07%
2024-12-26	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0095	1.1027	1.0096	1.1028	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0096	1.1028	1.0099	1.1031	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0099	1.1031	1.0102	1.1034	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0102	1.1034	1.0099	1.1031	0.0003	0.03%
2024-12-20	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0099	1.1031	1.0124	1.1056	-0.0025	-0.25%
2024-12-19	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0124	1.1056	1.0125	1.1057	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0125	1.1057	1.0160	1.1060	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0160	1.1060	1.0161	1.1061	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0161	1.1061	1.0156	1.1056	0.0005	0.05%
2024-12-13	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0156	1.1056	1.0150	1.1050	0.0006	0.06%
2024-12-12	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0150	1.1050	1.0149	1.1049	0.0001	0.01%
2024-12-11	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0149	1.1049	1.0150	1.1050	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0150	1.1050	1.0140	1.1040	0.0010	0.10%
2024-12-09	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0140	1.1040	1.0138	1.1038	0.0002	0.02%
2024-12-06	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0138	1.1038	1.0137	1.1037	0.0001	0.01%
2024-12-05	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0137	1.1037	1.0136	1.1036	0.0001	0.01%
2024-12-04	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0136	1.1036	1.0131	1.1031	0.0005	0.05%
2024-12-03	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0131	1.1031	1.0129	1.1029	0.0002	0.02%
2024-12-02	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0129	1.1029	1.0118	1.1018	0.0011	0.11%
2024-11-29	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0118	1.1018	1.0113	1.1013	0.0005	0.05%
2024-11-28	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0113	1.1013	1.0111	1.1011	0.0002	0.02%
2024-11-27	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0111	1.1011	1.0109	1.1009	0.0002	0.02%
2024-11-26	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0109	1.1009	1.0105	1.1005	0.0004	0.04%
2024-11-25	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0105	1.1005	1.0102	1.1002	0.0003	0.03%
2024-11-22	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0102	1.1002	1.0099	1.0999	0.0003	0.03%
2024-11-21	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0099	1.0999	1.0095	1.0995	0.0004	0.04%
2024-11-20	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0095	1.0995	1.0094	1.0994	0.0001	0.01%
2024-11-19	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0094	1.0994	1.0093	1.0993	0.0001	0.01%
2024-11-18	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0093	1.0993	1.0453	1.0993	0.0000	0.00%
2024-11-15	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0453	1.0993	1.0451	1.0991	0.0002	0.02%
2024-11-14	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0451	1.0991	1.0450	1.0990	0.0001	0.01%
2024-11-13	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0450	1.0990	1.0451	1.0991	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0451	1.0991	1.0449	1.0989	0.0002	0.02%
2024-11-11	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0449	1.0989	1.0448	1.0988	0.0001	0.01%
2024-11-08	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0448	1.0988	1.0450	1.0990	-0.0002	-0.02%
2024-11-07	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0450	1.0990	1.0449	1.0989	0.0001	0.01%
2024-11-06	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0449	1.0989	1.0451	1.0991	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0451	1.0991	1.0458	1.0998	-0.0007	-0.07%
2024-11-04	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0458	1.0998	1.0459	1.0999	-0.0001	-0.01%
2024-11-01	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0459	1.0999	1.0457	1.0997	0.0002	0.02%
2024-10-31	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0457	1.0997	1.0456	1.0996	0.0001	0.01%
2024-10-30	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0456	1.0996	1.0461	1.1001	-0.0005	-0.05%
2024-10-29	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0461	1.1001	1.0469	1.1009	-0.0008	-0.08%
2024-10-28	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0469	1.1009	1.0476	1.1016	-0.0007	-0.07%
2024-10-25	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0476	1.1016	1.0481	1.1021	-0.0005	-0.05%
2024-10-24	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0481	1.1021	1.0484	1.1024	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0484	1.1024	1.0495	1.1035	-0.0011	-0.10%
2024-10-22	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0495	1.1035	1.0502	1.1042	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0502	1.1042	1.0504	1.1044	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0504	1.1044	1.0504	1.1044	0.0000	0.00%
2024-10-17	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0504	1.1044	1.0499	1.1039	0.0005	0.05%
2024-10-16	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0499	1.1039	1.0498	1.1038	0.0001	0.01%
2024-10-15	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0498	1.1038	1.0495	1.1035	0.0003	0.03%
2024-10-14	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0495	1.1035	1.0475	1.1015	0.0020	0.19%
2024-10-11	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0475	1.1015	1.0466	1.1006	0.0009	0.09%
2024-10-10	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0466	1.1006	1.0458	1.0998	0.0008	0.08%
2024-10-09	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0458	1.0998	1.0483	1.1023	-0.0025	-0.24%
2024-10-08	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0483	1.1023	1.0508	1.1048	-0.0025	-0.24%
2024-09-30	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0508	1.1048	1.0548	1.1088	-0.0040	-0.38%
2024-09-27	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0548	1.1088	1.0568	1.1108	-0.0020	-0.19%
2024-09-26	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0568	1.1108	1.0570	1.1110	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0570	1.1110	1.1107	1.1107	0.0003	0.03%
2024-09-24	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1107	1.1107	1.1110	1.1110	-0.0003	-0.03%
2024-09-23	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1110	1.1110	1.1111	1.1111	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1111	1.1111	1.1114	1.1114	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1114	1.1114	1.1116	1.1116	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1116	1.1116	1.1113	1.1113	0.0003	0.03%
2024-09-13	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1113	1.1113	1.1114	1.1114	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1114	1.1114	1.1115	1.1115	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1115	1.1115	1.1120	1.1120	-0.0005	-0.04%
2024-09-10	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%
2024-09-09	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1120	1.1120	1.1121	1.1121	-0.0001	-0.01%
2024-09-06	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2024-09-05	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2024-09-04	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2024-09-03	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2024-09-02	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2024-08-30	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2024-08-29	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2024-08-28	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1121	1.1121	1.1127	1.1127	-0.0006	-0.05%
2024-08-27	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1127	1.1127	1.1159	1.1159	-0.0032	-0.29%
2024-08-26	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1159	1.1159	1.1164	1.1164	-0.0005	-0.04%
2024-08-23	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1164	1.1164	1.1175	1.1175	-0.0011	-0.10%
2024-08-22	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1175	1.1175	1.1180	1.1180	-0.0005	-0.04%
2024-08-21	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1180	1.1180	1.1191	1.1191	-0.0011	-0.10%
2024-08-20	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1191	1.1191	1.1196	1.1196	-0.0005	-0.04%
2024-08-19	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1196	1.1196	1.1207	1.1207	-0.0011	-0.10%
2024-08-16	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2024-08-15	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1207	1.1207	1.1205	1.1205	0.0002	0.02%
2024-08-14	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1205	1.1205	1.1188	1.1188	0.0017	0.15%
2024-08-13	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1188	1.1188	1.1180	1.1180	0.0008	0.07%
2024-08-12	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1180	1.1180	1.1202	1.1202	-0.0022	-0.20%
2024-08-09	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1202	1.1202	1.1225	1.1225	-0.0023	-0.20%
2024-08-08	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1225	1.1225	1.1236	1.1236	-0.0011	-0.10%
2024-08-07	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1236	1.1236	1.1236	1.1236	0.0000	0.00%
2024-08-06	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1236	1.1236	1.1236	1.1236	0.0000	0.00%
2024-08-05	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1236	1.1236	1.1236	1.1236	0.0000	0.00%
2024-08-02	021955	金鹰添盈纯债债券E	1.1236	1.1236	1.1242	1.1242	-0.0006	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%