创金合信鑫瑞混合E基金净值查询(021845)
今天最新净值
1.0863
0.0020 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0638
0.0002 0.0149%
- 累计净值：1.0863
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5039亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：王一兵 黄浩东
近一周,创金合信鑫瑞混合E(021845)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.0864 |
1.0864 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.0863 |
1.0863 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.0843 |
1.0843 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.0826 |
1.0826 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0008 |
-0.07% |
