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国泰聚享纯债债券C基金净值查询(021808)

今天最新净值 1.0229 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0339
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.9716亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:魏伟
近一年国泰聚享纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,国泰聚享纯债债券C(021808)基金累计收益率2.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0224 1.0334 1.0229 1.0339 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0229 1.0339 1.0229 1.0339 0.0000 0.00%
2025-02-06 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0229 1.0339 1.0221 1.0331 0.0008 0.08%
2025-02-05 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0221 1.0331 1.0215 1.0325 0.0006 0.06%
2025-01-27 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0215 1.0325 1.0197 1.0307 0.0018 0.18%
2025-01-22 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0204 1.0314 1.0201 1.0311 0.0003 0.03%
2025-01-14 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0203 1.0313 1.0197 1.0307 0.0006 0.06%
2025-01-13 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0197 1.0307 1.0203 1.0313 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0203 1.0313 1.0197 1.0307 0.0006 0.06%
2025-01-09 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0197 1.0307 1.0210 1.0320 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0210 1.0320 1.0212 1.0322 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0212 1.0322 1.0219 1.0329 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0219 1.0329 1.0219 1.0329 0.0000 0.00%
2025-01-03 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0219 1.0329 1.0207 1.0317 0.0012 0.12%
2025-01-02 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0207 1.0317 1.0182 1.0292 0.0025 0.25%
2024-12-31 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0182 1.0292 1.0166 1.0276 0.0016 0.16%
2024-12-26 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0149 1.0259 1.0150 1.0260 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0150 1.0260 1.0155 1.0265 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0155 1.0265 1.0161 1.0271 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0161 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2024-12-20 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0265 1.0265 1.0251 1.0251 0.0014 0.14%
2024-12-19 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0251 1.0251 1.0260 1.0260 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0260 1.0260 1.0272 1.0272 -0.0012 -0.12%
2024-12-17 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0272 1.0272 1.0278 1.0278 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0278 1.0278 1.0264 1.0264 0.0014 0.14%
2024-12-13 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0264 1.0264 1.0250 1.0250 0.0014 0.14%
2024-12-12 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2024-12-11 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2024-12-10 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0248 1.0248 1.0231 1.0231 0.0017 0.17%
2024-12-09 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0231 1.0231 1.0227 1.0227 0.0004 0.04%
2024-12-06 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2024-12-05 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0225 1.0225 1.0220 1.0220 0.0005 0.05%
2024-12-04 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10%
2024-12-03 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0210 1.0210 1.0202 1.0202 0.0008 0.08%
2024-12-02 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0202 1.0202 1.0193 1.0193 0.0009 0.09%
2024-11-29 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2024-11-28 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2024-11-27 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2024-11-26 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2024-11-25 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2024-11-22 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2024-11-21 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0179 1.0179 1.0188 1.0188 -0.0009 -0.09%
2024-11-20 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2024-11-19 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2024-11-18 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2024-11-15 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2024-11-14 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2024-11-13 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2024-11-12 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2024-11-11 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0182 1.0182 1.0178 1.0178 0.0004 0.04%
2024-11-08 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2024-11-07 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2024-11-06 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2024-11-05 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03%
2024-11-04 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2024-11-01 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0164 1.0164 1.0159 1.0159 0.0005 0.05%
2024-10-31 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-10-30 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-10-29 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2024-10-28 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2024-10-25 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2024-10-24 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2024-10-23 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0153 1.0153 1.0159 1.0159 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0159 1.0159 1.0163 1.0163 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2024-10-18 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2024-10-17 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0160 1.0160 1.0157 1.0157 0.0003 0.03%
2024-10-16 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2024-10-15 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0155 1.0155 1.0152 1.0152 0.0003 0.03%
2024-10-14 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0152 1.0152 1.0142 1.0142 0.0010 0.10%
2024-10-11 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0142 1.0142 1.0132 1.0132 0.0010 0.10%
2024-10-10 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0132 1.0132 1.0121 1.0121 0.0011 0.11%
2024-10-09 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0121 1.0121 1.0129 1.0129 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0129 1.0129 1.0132 1.0132 -0.0003 -0.03%
2024-09-30 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0132 1.0132 1.0150 1.0150 -0.0018 -0.18%
2024-09-27 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0150 1.0150 1.0166 1.0166 -0.0016 -0.16%
2024-09-26 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2024-09-24 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2024-09-23 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2024-09-20 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2024-09-19 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0164 1.0164 1.0153 1.0153 0.0011 0.11%
2024-09-13 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2024-09-12 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
2024-09-11 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2024-09-10 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2024-09-09 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2024-09-06 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2024-09-05 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2024-09-04 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2024-09-03 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2024-09-02 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0132 1.0132 1.0126 1.0126 0.0006 0.06%
2024-08-30 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2024-08-29 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.03%
2024-08-28 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2024-08-27 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2024-08-23 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0125 1.0125 1.0126 1.0126 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2024-08-21 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0124 1.0124 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2024-08-19 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2024-08-16 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2024-08-15 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0122 1.0122 1.0115 1.0115 0.0007 0.07%
2024-08-13 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0115 1.0115 1.0111 1.0111 0.0004 0.04%
2024-08-12 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0111 1.0111 1.0121 1.0121 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0121 1.0121 1.0125 1.0125 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0125 1.0125 1.0127 1.0127 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
2024-08-06 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0125 1.0125 1.0126 1.0126 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0126 1.0126 1.0119 1.0119 0.0007 0.07%
2024-08-02 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2024-07-31 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2024-07-30 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2024-07-29 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0105 1.0105 1.0100 1.0100 0.0005 0.05%
2024-07-26 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0100 1.0100 1.0096 1.0096 0.0004 0.04%
2024-07-25 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0096 1.0096 1.0091 1.0091 0.0005 0.05%
2024-07-24 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2024-07-23 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2024-07-22 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0087 1.0087 1.0080 1.0080 0.0007 0.07%
2024-07-19 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2024-07-18 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2024-07-17 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2024-07-16 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2024-07-15 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2024-07-12 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2024-07-11 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2024-07-10 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2024-07-09 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%