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华商鸿信纯债债券基金净值查询(021803)

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今天最新净值 1.0174 -0.0003 -0.0300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0174
成立日期：2024-08-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.31亿元
基金公司：华商基金
基金经理：杜磊吴毓灵

近一周华商鸿信纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商鸿信纯债债券(021803)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021803	华商鸿信纯债债券	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2025-02-10	021803	华商鸿信纯债债券	1.0174	1.0174	1.0177	1.0177	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	021803	华商鸿信纯债债券	1.0177	1.0177	1.0173	1.0173	0.0004	0.04%
2025-02-06	021803	华商鸿信纯债债券	1.0173	1.0173	1.0167	1.0167	0.0006	0.06%
2025-02-05	021803	华商鸿信纯债债券	1.0167	1.0167	1.0161	1.0161	0.0006	0.06%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合A	0.7466	1.14%
华商品质慧选混合C	0.7385	1.12%
华商量化	0.9430	1.07%
华商大盘量化	1.9620	0.51%
华商乐享互联灵活配置混合A	1.7940	0.45%
华商主题	2.0200	0.40%
华商龙头优势混合	0.7922	0.34%
华商远见价值A	0.5130	0.27%
华商远见价值C	0.4994	0.26%
华商创新医疗混合A	0.8078	0.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%