南方交元债券C基金净值查询(021781)
今天最新净值
1.1729
0.0005 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2589
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.0259亿
- 最近资产：2.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李璇 陈霜阳
近半年,南方交元债券C(021781)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1723 |
1.2583 |
1.1729 |
1.2589 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1729 |
1.2589 |
1.1724 |
1.2584 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1724 |
1.2584 |
1.1714 |
1.2574 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1714 |
1.2574 |
1.1705 |
1.2565 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1705 |
1.2565 |
1.1692 |
1.2552 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1697 |
1.2557 |
1.1694 |
1.2554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1705 |
1.2565 |
1.1701 |
1.2561 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1701 |
1.2561 |
1.1711 |
1.2571 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1711 |
1.2571 |
1.1715 |
1.2575 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1715 |
1.2575 |
1.1727 |
1.2587 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1727 |
1.2587 |
1.1728 |
1.2588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1728 |
1.2588 |
1.1734 |
1.2594 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1734 |
1.2594 |
1.1729 |
1.2589 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1729 |
1.2589 |
1.1722 |
1.2582 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1722 |
1.2582 |
1.1701 |
1.2561 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-31 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1701 |
1.2561 |
1.1685 |
1.2545 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1671 |
1.2531 |
1.1668 |
1.2528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1668 |
1.2528 |
1.1674 |
1.2534 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1674 |
1.2534 |
1.1679 |
1.2539 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1679 |
1.2539 |
1.1674 |
1.2534 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1674 |
1.2534 |
1.1661 |
1.2521 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1661 |
1.2521 |
1.1662 |
1.2522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1662 |
1.2522 |
1.1673 |
1.2533 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1673 |
1.2533 |
1.1677 |
1.2537 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1677 |
1.2537 |
1.1660 |
1.2520 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1660 |
1.2520 |
1.1643 |
1.2503 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1643 |
1.2503 |
1.1640 |
1.2500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1640 |
1.2500 |
1.1637 |
1.2497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1637 |
1.2497 |
1.1612 |
1.2472 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1612 |
1.2472 |
1.1600 |
1.2460 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1600 |
1.2460 |
1.1600 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1600 |
1.2460 |
1.1596 |
1.2456 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1596 |
1.2456 |
1.1582 |
1.2442 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1582 |
1.2442 |
1.1578 |
1.2438 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1578 |
1.2438 |
1.1559 |
1.2419 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1559 |
1.2419 |
1.1551 |
1.2411 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1551 |
1.2411 |
1.1544 |
1.2404 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1544 |
1.2404 |
1.1541 |
1.2401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1541 |
1.2401 |
1.1537 |
1.2397 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1537 |
1.2397 |
1.1527 |
1.2387 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1527 |
1.2387 |
1.1521 |
1.2381 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1521 |
1.2381 |
1.1514 |
1.2374 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1514 |
1.2374 |
1.1514 |
1.2374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1514 |
1.2374 |
1.1511 |
1.2371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1511 |
1.2371 |
1.1511 |
1.2371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1511 |
1.2371 |
1.1509 |
1.2369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1509 |
1.2369 |
1.1509 |
1.2369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1509 |
1.2369 |
1.1508 |
1.2368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1508 |
1.2368 |
1.1503 |
1.2363 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1503 |
1.2363 |
1.1496 |
1.2356 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1496 |
1.2356 |
1.1490 |
1.2350 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-07 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1490 |
1.2350 |
1.1483 |
1.2343 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1483 |
1.2343 |
1.1478 |
1.2338 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1478 |
1.2338 |
1.1475 |
1.2335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1475 |
1.2335 |
1.1469 |
1.2329 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1469 |
1.2329 |
1.1460 |
1.2320 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1460 |
1.2320 |
1.1458 |
1.2318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1458 |
1.2318 |
1.1457 |
1.2317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1457 |
1.2317 |
1.1458 |
1.2318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-28 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1458 |
1.2318 |
1.1462 |
1.2322 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1462 |
1.2322 |
1.1464 |
1.2324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-24 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1464 |
1.2324 |
1.1466 |
1.2326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1466 |
1.2326 |
1.1478 |
1.2338 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1478 |
1.2338 |
1.1486 |
1.2346 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-21 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1486 |
1.2346 |
1.1486 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1486 |
1.2346 |
1.1485 |
1.2345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1485 |
1.2345 |
1.1480 |
1.2340 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1480 |
1.2340 |
1.1475 |
1.2335 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1475 |
1.2335 |
1.1466 |
1.2326 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-14 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1466 |
1.2326 |
1.1442 |
1.2302 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-10-11 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1442 |
1.2302 |
1.1420 |
1.2280 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-10-10 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1420 |
1.2280 |
1.1400 |
1.2260 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-10-09 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1400 |
1.2260 |
1.1425 |
1.2285 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-10-08 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1425 |
1.2285 |
1.1448 |
1.2308 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-09-30 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1448 |
1.2308 |
1.1479 |
1.2339 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-09-27 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1479 |
1.2339 |
1.1514 |
1.2374 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-09-26 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1514 |
1.2374 |
1.1519 |
1.2379 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1519 |
1.2379 |
1.1508 |
1.2368 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1508 |
1.2368 |
1.1512 |
1.2372 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1512 |
1.2372 |
1.1512 |
1.2372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1512 |
1.2372 |
1.1512 |
1.2372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1512 |
1.2372 |
1.1513 |
1.2373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1513 |
1.2373 |
1.1505 |
1.2365 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1505 |
1.2365 |
1.1502 |
1.2362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1502 |
1.2362 |
1.1500 |
1.2360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1500 |
1.2360 |
1.1494 |
1.2354 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1494 |
1.2354 |
1.1492 |
1.2352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1492 |
1.2352 |
1.1490 |
1.2350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1490 |
1.2350 |
1.1489 |
1.2349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1489 |
1.2349 |
1.1485 |
1.2345 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1485 |
1.2345 |
1.1481 |
1.2341 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1481 |
1.2341 |
1.1476 |
1.2336 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1476 |
1.2336 |
1.1468 |
1.2328 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1468 |
1.2328 |
1.1466 |
1.2326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1466 |
1.2326 |
1.1463 |
1.2323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1463 |
1.2323 |
1.1462 |
1.2322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1462 |
1.2322 |
1.1475 |
1.2335 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1475 |
1.2335 |
1.1478 |
1.2338 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1478 |
1.2338 |
1.1480 |
1.2340 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1480 |
1.2340 |
1.1479 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1479 |
1.2339 |
1.1483 |
1.2343 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1483 |
1.2343 |
1.1483 |
1.2343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1483 |
1.2343 |
1.1481 |
1.2341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1481 |
1.2341 |
1.1481 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1481 |
1.2341 |
1.1482 |
1.2342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1482 |
1.2342 |
1.1474 |
1.2334 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1474 |
1.2334 |
1.1469 |
1.2329 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1469 |
1.2329 |
1.1492 |
1.2352 |
-0.0023 |
-0.20% |
