南方交元债券C基金净值查询(021781)
今天最新净值
1.1729
0.0005 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2589
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.0259亿
- 最近资产：2.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李璇 陈霜阳
今年以来,南方交元债券C(021781)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1723 |
1.2583 |
1.1729 |
1.2589 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1729 |
1.2589 |
1.1724 |
1.2584 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1724 |
1.2584 |
1.1714 |
1.2574 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1714 |
1.2574 |
1.1705 |
1.2565 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1705 |
1.2565 |
1.1692 |
1.2552 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1697 |
1.2557 |
1.1694 |
1.2554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1705 |
1.2565 |
1.1701 |
1.2561 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1701 |
1.2561 |
1.1711 |
1.2571 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1711 |
1.2571 |
1.1715 |
1.2575 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1715 |
1.2575 |
1.1727 |
1.2587 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1727 |
1.2587 |
1.1728 |
1.2588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1728 |
1.2588 |
1.1734 |
1.2594 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1734 |
1.2594 |
1.1729 |
1.2589 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1729 |
1.2589 |
1.1722 |
1.2582 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1722 |
1.2582 |
1.1701 |
1.2561 |
0.0021 |
0.18% |
