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红塔红土30天持有期债券C基金净值查询(021762)

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今天最新净值 1.0095 0.0004 0.0400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0095
成立日期：2024-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.03亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：陈纪靖

近一季红塔红土30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,红塔红土30天持有期债券C(021762)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0091	1.0091	0.0004	0.04%
2025-01-22	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%
2025-01-14	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0094	1.0094	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2025-01-10	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0095	1.0095	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0096	1.0096	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2025-01-07	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0097	1.0097	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0097	1.0097	1.0094	1.0094	0.0003	0.03%
2025-01-03	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%

2025-01-02	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0091	1.0091	1.0087	1.0087	0.0004	0.04%
2024-12-31	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0087	1.0087	1.0083	1.0083	0.0004	0.04%
2024-12-26	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2024-12-25	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0077	1.0077	1.0079	1.0079	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0081	1.0081	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0081	1.0081	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%
2024-12-20	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0076	1.0076	1.0063	1.0063	0.0013	0.13%
2024-12-19	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2024-12-18	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2024-12-16	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0056	1.0056	0.0008	0.08%
2024-12-13	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0056	1.0056	1.0050	1.0050	0.0006	0.06%
2024-12-12	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0033	1.0033	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-11	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2024-12-10	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%

2024-12-09	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2024-12-06	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0033	1.0033	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-05	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2024-12-04	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2024-12-03	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2024-12-02	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2024-11-29	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0027	1.0027	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-28	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2024-11-27	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2024-11-26	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2024-11-25	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2024-11-22	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-20	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2024-11-19	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0001	1.0001	1.0008	1.0008	-0.0007	-0.07%
2024-11-18	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0001	1.0001	0.0007	0.07%
2024-11-15	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0001	1.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-14	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0000	1.0000	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土盛隆A	1.2411	0.15%
红塔红土盛隆C	1.2235	0.15%
红塔红土盛弘混合型发起式C	0.9545	0.06%
红塔红土稳健精选混合型A	0.9670	0.06%
红塔红土长益A	1.0123	0.05%
红塔红土长益C	1.0102	0.05%
红塔红土盛弘混合型发起式A	0.9714	0.05%
红塔红土稳健精选混合型C	0.9543	0.05%
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0509	0.04%
红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0463	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%