| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛隆A | 1.2411 | 0.15% |
| 红塔红土盛隆C | 1.2235 | 0.15% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.9545 | 0.06% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9670 | 0.06% |
| 红塔红土长益A | 1.0123 | 0.05% |
| 红塔红土长益C | 1.0102 | 0.05% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.9714 | 0.05% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9543 | 0.05% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0509 | 0.04% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0463 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
