华泰紫金中证半导体产业指数型发起C基金净值查询(021719)
今天最新净值
1.3309
-0.0034 -0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3101
-0.0066 -0.5006%
- 累计净值：1.3309
- 成立日期：2024-07-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1058亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
今年以来华泰紫金中证半导体产业指数型发起C基金净值查询
今年以来,华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)基金累计收益率3.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-02-06 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
1.3343 |
1.3343 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0614 |
4.82% |
| 2025-02-05 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0273 |
2.19% |
| 2025-01-27 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0274 |
-2.15% |
| 2025-01-22 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0486 |
3.92% |
| 2025-01-13 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0029 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2025-01-07 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0377 |
3.12% |
| 2025-01-06 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0158 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
021719 |
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0553 |
-4.31% |
