招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询(021690)
今天最新净值
0.9718
0.0297 3.1500%
2025-02-11
- 累计净值：0.9718
- 成立日期：2024-10-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：范万里
今年以来招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询
今年以来,招商资管北证50成份指数发起A(021690)基金累计收益率13.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021690 |
招商资管北证50成份指数发起A |
0.9905 |
0.9905 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0187 |
1.92% |
| 2025-02-10 |
021690 |
招商资管北证50成份指数发起A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0297 |
3.15% |
| 2025-02-07 |
021690 |
招商资管北证50成份指数发起A |
0.9421 |
0.9421 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0412 |
4.57% |
| 2025-02-06 |
021690 |
招商资管北证50成份指数发起A |
0.9009 |
0.9009 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0446 |
5.21% |
| 2025-02-05 |
021690 |
招商资管北证50成份指数发起A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0093 |
1.10% |
| 2025-01-27 |
021690 |
招商资管北证50成份指数发起A |
0.8470 |
0.8470 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0160 |
-1.85% |
| 2025-01-22 |
021690 |
招商资管北证50成份指数发起A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0343 |
-3.84% |
| 2025-01-14 |
021690 |
招商资管北证50成份指数发起A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0816 |
10.15% |
| 2025-01-13 |
021690 |
招商资管北证50成份指数发起A |
0.8042 |
0.8042 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0181 |
-2.20% |
| 2025-01-10 |
021690 |
招商资管北证50成份指数发起A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0215 |
-2.55% |
|
|
| 2025-01-09 |
021690 |
招商资管北证50成份指数发起A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0116 |
1.39% |
| 2025-01-08 |
021690 |
招商资管北证50成份指数发起A |
0.8322 |
0.8322 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0096 |
1.17% |
| 2025-01-07 |
021690 |
招商资管北证50成份指数发起A |
0.8226 |
0.8226 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0155 |
1.92% |
| 2025-01-06 |
021690 |
招商资管北证50成份指数发起A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0106 |
-1.30% |
| 2025-01-03 |
021690 |
招商资管北证50成份指数发起A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
021690 |
招商资管北证50成份指数发起A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0135 |
-1.62% |
