国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E(国泰中证800汽车零部件ETF发起联接E)基金净值查询(021689)

今天最新净值 1.1022 -0.0090 -0.8100% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1022
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8196亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：晏曦

近半年国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E|国泰中证800汽车零部件ETF发起联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E(021689)基金累计收益率33.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.1044	1.1044	1.1022	1.1022	0.0022	0.20%
2025-02-11	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.1022	1.1022	1.1112	1.1112	-0.0090	-0.81%
2025-02-10	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.1112	1.1112	1.1080	1.1080	0.0032	0.29%
2025-02-07	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.1080	1.1080	1.0802	1.0802	0.0278	2.57%
2025-02-06	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0802	1.0802	1.0452	1.0452	0.0350	3.35%
2025-02-05	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0452	1.0452	1.0425	1.0425	0.0027	0.26%
2025-01-27	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0425	1.0425	1.0475	1.0475	-0.0050	-0.48%
2025-01-22	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0398	1.0398	1.0512	1.0512	-0.0114	-1.08%
2025-01-14	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0362	1.0362	0.9932	0.9932	0.0430	4.33%
2025-01-13	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.9932	0.9932	0.9992	0.9992	-0.0060	-0.60%

2025-01-10	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.9992	0.9992	1.0062	1.0062	-0.0070	-0.70%
2025-01-09	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0062	1.0062	1.0067	1.0067	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0067	1.0067	1.0094	1.0094	-0.0027	-0.27%
2025-01-07	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0094	1.0094	0.9913	0.9913	0.0181	1.83%
2025-01-06	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.9913	0.9913	0.9906	0.9906	0.0007	0.07%
2025-01-03	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.9906	0.9906	1.0096	1.0096	-0.0190	-1.88%
2025-01-02	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0096	1.0096	1.0495	1.0495	-0.0399	-3.80%
2024-12-31	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0495	1.0495	1.0658	1.0658	-0.0163	-1.53%
2024-12-26	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0605	1.0605	1.0510	1.0510	0.0095	0.90%
2024-12-25	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0510	1.0510	1.0501	1.0501	0.0009	0.09%
2024-12-24	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0501	1.0501	1.0313	1.0313	0.0188	1.82%
2024-12-23	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0313	1.0313	1.0360	1.0360	-0.0047	-0.45%
2024-12-20	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0360	1.0360	1.0421	1.0421	-0.0061	-0.59%
2024-12-19	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0421	1.0421	1.0428	1.0428	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0428	1.0428	1.0346	1.0346	0.0082	0.79%

2024-12-17	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0346	1.0346	1.0245	1.0245	0.0101	0.99%
2024-12-16	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0245	1.0245	1.0375	1.0375	-0.0130	-1.25%
2024-12-13	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0375	1.0375	1.0526	1.0526	-0.0151	-1.43%
2024-12-12	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0526	1.0526	1.0476	1.0476	0.0050	0.48%
2024-12-11	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0476	1.0476	1.0424	1.0424	0.0052	0.50%
2024-12-10	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0424	1.0424	1.0317	1.0317	0.0107	1.04%
2024-12-09	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0317	1.0317	1.0250	1.0250	0.0067	0.65%
2024-12-06	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0250	1.0250	1.0222	1.0222	0.0028	0.27%
2024-12-05	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0222	1.0222	1.0261	1.0261	-0.0039	-0.38%
2024-12-04	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0261	1.0261	1.0380	1.0380	-0.0119	-1.15%
2024-12-03	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0380	1.0380	1.0370	1.0370	0.0010	0.10%
2024-12-02	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0370	1.0370	1.0122	1.0122	0.0248	2.45%
2024-11-29	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0122	1.0122	0.9993	0.9993	0.0129	1.29%
2024-11-28	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.9993	0.9993	1.0163	1.0163	-0.0170	-1.67%
2024-11-27	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0163	1.0163	1.0123	1.0123	0.0040	0.40%
2024-11-26	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0123	1.0123	1.0335	1.0335	-0.0212	-2.05%
2024-11-25	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0335	1.0335	1.0253	1.0253	0.0082	0.80%
2024-11-22	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0253	1.0253	1.0574	1.0574	-0.0321	-3.04%
2024-11-21	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0574	1.0574	1.0534	1.0534	0.0040	0.38%
2024-11-20	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0534	1.0534	1.0506	1.0506	0.0028	0.27%
2024-11-19	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0506	1.0506	1.0551	1.0551	-0.0045	-0.43%
2024-11-18	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0551	1.0551	1.0483	1.0483	0.0068	0.65%
2024-11-15	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0483	1.0483	1.0553	1.0553	-0.0070	-0.66%
2024-11-14	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0553	1.0553	1.0810	1.0810	-0.0257	-2.38%
2024-11-13	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0810	1.0810	1.0812	1.0812	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0812	1.0812	1.0743	1.0743	0.0069	0.64%
2024-11-11	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0743	1.0743	1.0404	1.0404	0.0339	3.26%
2024-11-08	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0404	1.0404	1.0395	1.0395	0.0009	0.09%
2024-11-07	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0395	1.0395	1.0300	1.0300	0.0095	0.92%
2024-11-06	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0300	1.0300	1.0344	1.0344	-0.0044	-0.43%
2024-11-05	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0344	1.0344	1.0205	1.0205	0.0139	1.36%
2024-11-04	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0205	1.0205	0.9905	0.9905	0.0300	3.03%
2024-11-01	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.9905	0.9905	1.0032	1.0032	-0.0127	-1.27%
2024-10-31	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0032	1.0032	1.0122	1.0122	-0.0090	-0.89%
2024-10-30	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2024-10-29	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0119	1.0119	1.0140	1.0140	-0.0021	-0.21%
2024-10-28	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0140	1.0140	1.0135	1.0135	0.0005	0.05%
2024-10-25	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0135	1.0135	1.0089	1.0089	0.0046	0.46%
2024-10-24	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0089	1.0089	1.0199	1.0199	-0.0110	-1.08%
2024-10-23	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0199	1.0199	1.0112	1.0112	0.0087	0.86%
2024-10-22	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0112	1.0112	0.9911	0.9911	0.0201	2.03%
2024-10-21	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.9911	0.9911	0.9950	0.9950	-0.0039	-0.39%
2024-10-18	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.9950	0.9950	0.9584	0.9584	0.0366	3.82%
2024-10-17	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.9584	0.9584	0.9615	0.9615	-0.0031	-0.32%
2024-10-16	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.9615	0.9615	0.9712	0.9712	-0.0097	-1.00%
2024-10-15	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.9712	0.9712	1.0010	1.0010	-0.0298	-2.98%
2024-10-14	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0010	1.0010	0.9864	0.9864	0.0146	1.48%
2024-10-11	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.9864	0.9864	1.0224	1.0224	-0.0360	-3.52%
2024-10-10	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0224	1.0224	1.0098	1.0098	0.0126	1.25%
2024-10-09	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0098	1.0098	1.0652	1.0652	-0.0554	-5.20%
2024-10-08	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0652	1.0652	1.0249	1.0249	0.0403	3.93%
2024-09-30	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0249	1.0249	0.9513	0.9513	0.0736	7.74%
2024-09-27	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.9513	0.9513	0.9170	0.9170	0.0343	3.74%
2024-09-26	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.9170	0.9170	0.8898	0.8898	0.0272	3.06%
2024-09-25	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8898	0.8898	0.8783	0.8783	0.0115	1.31%
2024-09-24	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8783	0.8783	0.8655	0.8655	0.0128	1.48%
2024-09-23	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8655	0.8655	0.8678	0.8678	-0.0023	-0.27%
2024-09-20	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8678	0.8678	0.8681	0.8681	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8681	0.8681	0.8625	0.8625	0.0056	0.65%
2024-09-18	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8625	0.8625	0.8465	0.8465	0.0160	1.89%
2024-09-13	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8465	0.8465	0.8515	0.8515	-0.0050	-0.59%
2024-09-12	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8515	0.8515	0.8579	0.8579	-0.0064	-0.75%
2024-09-11	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8579	0.8579	0.8429	0.8429	0.0150	1.78%
2024-09-10	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8429	0.8429	0.8438	0.8438	-0.0009	-0.11%
2024-09-09	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8438	0.8438	0.8532	0.8532	-0.0094	-1.10%
2024-09-06	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8532	0.8532	0.8502	0.8502	0.0030	0.35%
2024-09-05	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8502	0.8502	0.8431	0.8431	0.0071	0.84%
2024-09-04	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8431	0.8431	0.8387	0.8387	0.0044	0.52%
2024-09-03	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8387	0.8387	0.8218	0.8218	0.0169	2.06%
2024-09-02	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8218	0.8218	0.8400	0.8400	-0.0182	-2.17%
2024-08-30	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8400	0.8400	0.8188	0.8188	0.0212	2.59%
2024-08-29	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8188	0.8188	0.8053	0.8053	0.0135	1.68%
2024-08-28	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8053	0.8053	0.8136	0.8136	-0.0083	-1.02%
2024-08-27	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8136	0.8136	0.8186	0.8186	-0.0050	-0.61%
2024-08-26	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8186	0.8186	0.8189	0.8189	-0.0003	-0.04%
2024-08-23	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8189	0.8189	0.8133	0.8133	0.0056	0.69%
2024-08-22	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8133	0.8133	0.8216	0.8216	-0.0083	-1.01%
2024-08-21	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8216	0.8216	0.8192	0.8192	0.0024	0.29%
2024-08-20	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8192	0.8192	0.8301	0.8301	-0.0109	-1.31%
2024-08-19	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8301	0.8301	0.8325	0.8325	-0.0024	-0.29%
2024-08-16	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8325	0.8325	0.8291	0.8291	0.0034	0.41%
2024-08-15	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8291	0.8291	0.8164	0.8164	0.0127	1.56%
2024-08-14	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8164	0.8164	0.8259	0.8259	-0.0095	-1.15%
2024-08-13	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	0.8259	0.8259	0.8262	0.8262	-0.0003	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%