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申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C基金净值查询(021669)

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今天最新净值 0.9997 -0.0001 -0.0100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9997
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨绍华

今年以来申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	0.9997	0.9997	0.9998	0.9998	-0.0001	-0.01%
2025-01-24	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%