金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C - 基金主页(代码:021669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9997 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9997
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨绍华

申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)基金档案

基金代码	021669	基金简称	申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C	基金全称
发行日期	2024-10-16~2025-01-15	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	杨绍华	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%