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景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(021639)

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今天最新净值 0.9991 -0.0002 -0.0200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9991
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一年景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C(021639)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9993	0.9993	-0.0002	-0.02%
2025-01-24	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9975	0.9975	0.0018	0.18%
2025-01-17	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9950	0.9950	0.0025	0.25%
2025-01-10	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	0.9950	0.9950	0.9967	0.9967	-0.0017	-0.17%
2025-01-03	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9984	0.9984	-0.0017	-0.17%
2024-12-31	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9999	0.9999	-0.0015	-0.15%
2024-12-27	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池30ETF	0.5820	1.78%
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.6335	1.69%
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.6351	1.68%
景顺长城新能源产业股票A	1.0893	1.09%
景顺长城景骊成长混合	0.8904	1.08%
景顺长城新能源产业股票C	1.0852	1.08%
景顺专精特新量化股票A	0.6688	1.03%
景顺专精特新量化股票C	0.6608	1.02%
景顺长城成长领航混合	1.2385	0.91%
景顺长城创业板综指增强A	1.4222	0.90%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%