天弘新兴产业混合发起A基金净值查询(021623)
今天最新净值
1.0708
0.0087 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0572
-0.0023 -0.2216%
- 累计净值：1.0708
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0990亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：邢少雄
近半年,天弘新兴产业混合发起A(021623)基金累计收益率7.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0087 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0176 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0273 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2025-01-02 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0227 |
-2.18% |
| 2024-12-31 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0148 |
-1.40% |
| 2024-12-26 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-12-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0080 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0127 |
-1.20% |
| 2024-12-20 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-18 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0088 |
-0.83% |
| 2024-12-16 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0105 |
-0.98% |
|
|
| 2024-12-13 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0189 |
-1.73% |
| 2024-12-12 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0099 |
0.92% |
| 2024-12-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0074 |
0.69% |
| 2024-12-09 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-06 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-12-05 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2024-12-03 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0095 |
0.89% |
| 2024-11-29 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0054 |
0.51% |
| 2024-11-28 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2024-11-27 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0122 |
1.16% |
| 2024-11-26 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-11-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-11-22 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0256 |
-2.37% |
| 2024-11-21 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0048 |
0.44% |
| 2024-11-19 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0096 |
0.90% |
| 2024-11-18 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0102 |
-0.94% |
| 2024-11-15 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0126 |
-1.15% |
| 2024-11-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0928 |
1.0928 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0156 |
-1.41% |
| 2024-11-13 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0162 |
-1.44% |
| 2024-11-11 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0180 |
1.63% |
| 2024-11-08 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-11-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1067 |
1.1067 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0077 |
0.70% |
| 2024-11-06 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0129 |
1.19% |
| 2024-11-04 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0148 |
1.38% |
| 2024-11-01 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-10-31 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2024-10-28 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-10-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0043 |
0.40% |
| 2024-10-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-10-23 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-10-22 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-10-21 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-10-18 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0067 |
0.62% |
| 2024-10-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2024-10-16 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-10-15 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2024-10-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0043 |
0.40% |
| 2024-10-11 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0177 |
-1.61% |
| 2024-10-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0067 |
0.61% |
| 2024-10-09 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0929 |
1.0929 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0755 |
-6.46% |
| 2024-10-08 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0573 |
5.16% |
| 2024-09-30 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.1111 |
1.1111 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0741 |
7.15% |
| 2024-09-27 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0240 |
2.37% |
| 2024-09-26 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0130 |
1.0130 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0145 |
1.45% |
| 2024-09-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
0.9985 |
0.9985 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-09-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-09-20 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-09-13 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-09-06 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-30 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-23 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-16 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0003 |
-0.03% |
