天弘新兴产业混合发起A基金净值查询(021623)
今天最新净值
1.0708
0.0087 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0572
-0.0023 -0.2216%
- 累计净值：1.0708
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0990亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：邢少雄
今年以来,天弘新兴产业混合发起A(021623)基金累计收益率2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0087 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0176 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0273 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2025-01-02 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0227 |
-2.18% |
