交银稳利中短债债券E基金净值查询(021601)
今天最新净值
1.1092
0.0001 0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.1662
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：206.7541亿
- 最近资产：10.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄莹洁
近一月,交银稳利中短债债券E(021601)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021601 |
交银稳利中短债债券E |
1.1092 |
1.1662 |
1.1092 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
021601 |
交银稳利中短债债券E |
1.1092 |
1.1662 |
1.1091 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
021601 |
交银稳利中短债债券E |
1.1091 |
1.1661 |
1.1091 |
1.1661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
021601 |
交银稳利中短债债券E |
1.1091 |
1.1661 |
1.1093 |
1.1663 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
021601 |
交银稳利中短债债券E |
1.1093 |
1.1663 |
1.1090 |
1.1660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
021601 |
交银稳利中短债债券E |
1.1090 |
1.1660 |
1.1085 |
1.1655 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
021601 |
交银稳利中短债债券E |
1.1085 |
1.1655 |
1.1080 |
1.1650 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
021601 |
交银稳利中短债债券E |
1.1080 |
1.1650 |
1.1069 |
1.1639 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
021601 |
交银稳利中短债债券E |
1.1075 |
1.1645 |
1.1072 |
1.1642 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
021601 |
交银稳利中短债债券E |
1.1650 |
1.1650 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0001 |
-0.01% |
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