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建信鑫益90天持有期债券A基金净值查询(021578)

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今天最新净值 1.0134 0.0010 0.1000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0134
成立日期：2024-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.6951亿
最近资产：4.75亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文李星佑

近一季建信鑫益90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信鑫益90天持有期债券A(021578)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0134	1.0134	1.0124	1.0124	0.0010	0.10%
2025-01-22	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2025-01-14	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0133	1.0133	1.0129	1.0129	0.0004	0.04%
2025-01-13	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0129	1.0129	1.0134	1.0134	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0134	1.0134	1.0135	1.0135	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0135	1.0135	1.0140	1.0140	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00%
2025-01-07	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0140	1.0140	1.0143	1.0143	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0143	1.0143	1.0139	1.0139	0.0004	0.04%
2025-01-03	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0139	1.0139	1.0134	1.0134	0.0005	0.05%

2025-01-02	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0134	1.0134	1.0124	1.0124	0.0010	0.10%
2024-12-31	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0124	1.0124	1.0116	1.0116	0.0008	0.08%
2024-12-26	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2024-12-25	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0106	1.0106	1.0108	1.0108	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0108	1.0108	1.0110	1.0110	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%
2024-12-20	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0107	1.0107	1.0102	1.0102	0.0005	0.05%
2024-12-19	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0102	1.0102	1.0103	1.0103	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0103	1.0103	1.0105	1.0105	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0105	1.0105	1.0107	1.0107	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0107	1.0107	1.0101	1.0101	0.0006	0.06%
2024-12-13	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0101	1.0101	1.0094	1.0094	0.0007	0.07%
2024-12-12	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2024-12-11	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2024-12-10	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0093	1.0093	1.0086	1.0086	0.0007	0.07%

2024-12-09	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2024-12-06	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2024-12-05	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0083	1.0083	1.0080	1.0080	0.0003	0.03%
2024-12-04	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
2024-12-03	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2024-12-02	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0076	1.0076	1.0068	1.0068	0.0008	0.08%
2024-11-29	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2024-11-28	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2024-11-27	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2024-11-26	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2024-11-25	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2024-11-22	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2024-11-21	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2024-11-20	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2024-11-19	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2024-11-18	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2024-11-15	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2024-11-14	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2024-11-13	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2024-11-12	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2024-11-11	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0049	1.0049	1.0046	1.0046	0.0003	0.03%
2024-11-08	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2024-11-07	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2024-11-06	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%