南华丰汇混合C基金净值查询(021526)
今天最新净值
1.3176
0.0074 0.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2657
-0.0024 -0.1861%
- 累计净值：1.3176
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0431亿
- 最近资产：1.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄志钢
今年以来,南华丰汇混合C(021526)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021526 |
南华丰汇混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0073 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
021526 |
南华丰汇混合C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
021526 |
南华丰汇混合C |
1.3102 |
1.3102 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0168 |
1.30% |
| 2025-02-05 |
021526 |
南华丰汇混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
021526 |
南华丰汇混合C |
1.2959 |
1.2959 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
021526 |
南华丰汇混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
021526 |
南华丰汇混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0400 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
021526 |
南华丰汇混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
021526 |
南华丰汇混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0185 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
021526 |
南华丰汇混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
021526 |
南华丰汇混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
021526 |
南华丰汇混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0124 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
021526 |
南华丰汇混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0094 |
0.76% |
| 2025-01-03 |
021526 |
南华丰汇混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0270 |
-2.14% |
| 2025-01-02 |
021526 |
南华丰汇混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0227 |
-1.77% |
