天弘匠心臻选混合发起C基金净值查询(021525)
今天最新净值
1.0475
-0.0027 -0.2600%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.0245
0.0009 0.0832%
- 累计净值:1.0475
- 成立日期:2024-07-05
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.1045亿
- 最近资产:0.11亿
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:刘盟盟
近一周,天弘匠心臻选混合发起C(021525)基金累计收益率3.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-12 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0191 |
1.82% |
2025-02-11 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0027 |
-0.26% |
2025-02-10 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0083 |
0.80% |
2025-02-07 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0128 |
1.24% |
2025-02-06 |
021525 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0118 |
1.16% |