富国绿色纯债一年定开债券C基金净值查询(021452)
今天最新净值
1.2356
0.0003 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2356
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0731亿
- 最近资产：3.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱梦娜
近一季,富国绿色纯债一年定开债券C(021452)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
021452 |
富国绿色纯债一年定开债券C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0006 |
0.05% |
