中信建投中债0-3年政金债指数A基金净值查询(021392)

今天最新净值 1.0297 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0297
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：39.0558亿
最近资产：29.87亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：于智翔

近半年中信建投中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)基金累计收益率2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0288	1.0288	1.0297	1.0297	-0.0009	-0.09%
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2025-02-06	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0297	1.0297	1.0288	1.0288	0.0009	0.09%
2025-02-05	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0288	1.0288	1.0284	1.0284	0.0004	0.04%
2025-01-27	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0284	1.0284	1.0265	1.0265	0.0019	0.19%
2025-01-22	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0278	1.0278	1.0279	1.0279	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0279	1.0279	1.0269	1.0269	0.0010	0.10%
2025-01-13	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0269	1.0269	1.0279	1.0279	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0280	1.0280	1.0291	1.0291	-0.0011	-0.11%

2025-01-08	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0291	1.0291	1.0296	1.0296	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0296	1.0296	1.0307	1.0307	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2025-01-03	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0307	1.0307	1.0303	1.0303	0.0004	0.04%
2025-01-02	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0303	1.0303	1.0298	1.0298	0.0005	0.05%
2024-12-31	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0298	1.0298	1.0295	1.0295	0.0003	0.03%
2024-12-26	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0286	1.0286	1.0281	1.0281	0.0005	0.05%
2024-12-25	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0281	1.0281	1.0292	1.0292	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0292	1.0292	1.0297	1.0297	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0297	1.0297	1.0286	1.0286	0.0011	0.11%
2024-12-20	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0286	1.0286	1.0268	1.0268	0.0018	0.18%
2024-12-19	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0268	1.0268	1.0261	1.0261	0.0007	0.07%
2024-12-18	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0261	1.0261	1.0264	1.0264	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0264	1.0264	1.0266	1.0266	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0266	1.0266	1.0254	1.0254	0.0012	0.12%

2024-12-13	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0254	1.0254	1.0235	1.0235	0.0019	0.19%
2024-12-12	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0235	1.0235	1.0225	1.0225	0.0010	0.10%
2024-12-11	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0225	1.0225	1.0220	1.0220	0.0005	0.05%
2024-12-10	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0220	1.0220	1.0198	1.0198	0.0022	0.22%
2024-12-09	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0198	1.0198	1.0189	1.0189	0.0009	0.09%
2024-12-06	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2024-12-04	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0189	1.0189	1.0179	1.0179	0.0010	0.10%
2024-12-03	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0179	1.0179	1.0182	1.0182	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0182	1.0182	1.0158	1.0158	0.0024	0.24%
2024-11-29	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0158	1.0158	1.0146	1.0146	0.0012	0.12%
2024-11-28	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0146	1.0146	1.0139	1.0139	0.0007	0.07%
2024-11-27	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%
2024-11-26	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2024-11-25	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0137	1.0137	1.0132	1.0132	0.0005	0.05%
2024-11-22	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2024-11-21	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0131	1.0131	1.0127	1.0127	0.0004	0.04%
2024-11-20	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2024-11-19	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0126	1.0126	1.0123	1.0123	0.0003	0.03%
2024-11-18	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0123	1.0123	1.0128	1.0128	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%
2024-11-13	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0128	1.0124	1.0124	0.0004	0.04%
2024-11-11	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
2024-11-08	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0123	1.0123	1.0121	1.0121	0.0002	0.02%
2024-11-07	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0121	1.0121	1.0115	1.0115	0.0006	0.06%
2024-11-06	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0115	1.0115	1.0116	1.0116	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%
2024-11-04	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2024-11-01	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0113	1.0113	1.0103	1.0103	0.0010	0.10%
2024-10-31	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0103	1.0103	1.0098	1.0098	0.0005	0.05%
2024-10-30	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2024-10-29	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0097	1.0097	1.0094	1.0094	0.0003	0.03%
2024-10-28	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0095	1.0095	1.0090	1.0090	0.0005	0.05%
2024-10-24	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0090	1.0090	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%
2024-10-23	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0088	1.0088	1.0092	1.0092	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0092	1.0092	1.0105	1.0105	-0.0013	-0.13%
2024-10-21	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0105	1.0105	1.0107	1.0107	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0107	1.0107	1.0112	1.0112	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0112	1.0112	1.0103	1.0103	0.0009	0.09%
2024-10-16	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0103	1.0103	1.0108	1.0108	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%
2024-10-14	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	0.0007	0.07%
2024-10-11	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0099	1.0099	1.0093	1.0093	0.0006	0.06%
2024-10-10	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0093	1.0093	1.0072	1.0072	0.0021	0.21%
2024-10-09	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0072	1.0072	1.0065	1.0065	0.0007	0.07%
2024-10-08	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0065	1.0065	1.0083	1.0083	-0.0018	-0.18%
2024-09-30	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0083	1.0083	1.0095	1.0095	-0.0012	-0.12%
2024-09-27	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0095	1.0095	1.0125	1.0125	-0.0030	-0.30%
2024-09-26	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0125	1.0125	1.0132	1.0132	-0.0007	-0.07%
2024-09-25	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0132	1.0132	1.0115	1.0115	0.0017	0.17%
2024-09-24	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0115	1.0115	1.0119	1.0119	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2024-09-20	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0118	1.0118	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%
2024-09-19	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0115	1.0115	1.0116	1.0116	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0116	1.0116	1.0107	1.0107	0.0009	0.09%
2024-09-13	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0107	1.0107	1.0104	1.0104	0.0003	0.03%
2024-09-12	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%
2024-09-11	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0104	1.0104	1.0095	1.0095	0.0009	0.09%
2024-09-10	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0095	1.0095	1.0092	1.0092	0.0003	0.03%
2024-09-09	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%
2024-09-06	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%
2024-09-05	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2024-09-04	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0086	1.0086	1.0083	1.0083	0.0003	0.03%
2024-09-03	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0083	1.0083	1.0077	1.0077	0.0006	0.06%
2024-09-02	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0077	1.0077	1.0064	1.0064	0.0013	0.13%
2024-08-30	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2024-08-29	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0062	1.0062	1.0064	1.0064	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0064	1.0064	1.0056	1.0056	0.0008	0.08%
2024-08-27	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0056	1.0056	1.0064	1.0064	-0.0008	-0.08%
2024-08-26	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0064	1.0064	1.0065	1.0065	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0065	1.0065	1.0059	1.0059	0.0006	0.06%
2024-08-22	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%
2024-08-21	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2024-08-20	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2024-08-19	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0056	1.0056	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%
2024-08-16	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0054	1.0054	1.0065	1.0065	-0.0011	-0.11%
2024-08-14	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0065	1.0065	1.0056	1.0056	0.0009	0.09%
2024-08-13	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0056	1.0056	1.0039	1.0039	0.0017	0.17%
2024-08-12	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0039	1.0039	1.0059	1.0059	-0.0020	-0.20%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
中信建投医药健康A	0.6124	0.74%
中信建投医改A	1.5288	0.72%
中信建投医药健康C	0.5923	0.71%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%