中信建投中债0-3年政金债指数A基金净值查询(021392)
今天最新净值
1.0297
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0297
- 成立日期：2024-06-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：39.0558亿
- 最近资产：39.38亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：于智翔
近一季中信建投中债0-3年政金债指数A基金净值查询
近一季,中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
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1.0279 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-12 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0132 |
1.0132 |
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0.05% |
| 2024-11-22 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
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| 2024-11-21 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
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1.0127 |
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1.0126 |
0.0001 |
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| 2024-11-19 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0002 |
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| 2024-11-13 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
021392 |
中信建投中债0-3年政金债指数A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0001 |
0.01% |
