创金合信恒利超短债债券D基金净值查询(021379)
今天最新净值
1.0380
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0380
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.2350亿
- 最近资产：18.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：谢创 吕沂洋
今年以来,创金合信恒利超短债债券D(021379)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021379 |
创金合信恒利超短债债券D |
1.0380 |
1.0380 |
1.0380 |
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| 2025-02-07 |
021379 |
创金合信恒利超短债债券D |
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1.0378 |
1.0378 |
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| 2025-02-06 |
021379 |
创金合信恒利超短债债券D |
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1.0378 |
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1.0375 |
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0.03% |
| 2025-02-05 |
021379 |
创金合信恒利超短债债券D |
1.0375 |
1.0375 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
021379 |
创金合信恒利超短债债券D |
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1.0372 |
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1.0366 |
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0.06% |
| 2025-01-22 |
021379 |
创金合信恒利超短债债券D |
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1.0369 |
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1.0368 |
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| 2025-01-14 |
021379 |
创金合信恒利超短债债券D |
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1.0374 |
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-0.0002 |
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| 2025-01-13 |
021379 |
创金合信恒利超短债债券D |
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| 2025-01-10 |
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创金合信恒利超短债债券D |
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| 2025-01-09 |
021379 |
创金合信恒利超短债债券D |
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| 2025-01-08 |
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创金合信恒利超短债债券D |
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| 2025-01-07 |
021379 |
创金合信恒利超短债债券D |
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| 2025-01-06 |
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创金合信恒利超短债债券D |
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1.0380 |
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| 2025-01-03 |
021379 |
创金合信恒利超短债债券D |
1.0379 |
1.0379 |
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1.0377 |
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| 2025-01-02 |
021379 |
创金合信恒利超短债债券D |
1.0377 |
1.0377 |
1.0373 |
1.0373 |
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