信澳新目标灵活配置混合C基金净值查询(021356)
今天最新净值
1.1390
0.0013 0.1100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1390
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：14.9539亿
- 最近资产：16.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨彬
近一季,信澳新目标灵活配置混合C(021356)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0004 |
0.04% |
